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SPFPL PES - CAVICULA : revenue, balance sheet and financial ratios

SPFPL PES - CAVICULA is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in THORIGNE-FOUILLARD (35235), this company of category PME shows in 2025 a net income positive of 157 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SPFPL PES - CAVICULA (SIREN 803637420)
Indicador 2025 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C
Resultado neto 157 381 € 41 317 € 54 528 €
EBITDA -3 988 € -1 519 € -1 163 €
Margen neto N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SPFPL PES - CAVICULA genera un resultado neto positivo de 157 k€. Evolución 2017-2025: 55 k€ -> 157 k€.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 988 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 988 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

157 381 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 55%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 65%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

54.583%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

64.622%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.87

Evolución de indicadores de solvencia
SPFPL PES - CAVICULA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
54.58 2025
2017
2018
2025
Q1: 0.14
Méd: 27.24
Q3: 146.28
Average -19 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SPFPL PES - CAVICULA (54.58) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
64.62% 2025
2017
2018
2025
Q1: 17.38%
Méd: 54.75%
Q3: 87.41%
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SPFPL PES - CAVICULA (64.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.87 ans 2025
2017
2018
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 6.12 ans
Average -15 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SPFPL PES - CAVICULA (2.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 14912.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

14912.021

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-274.223

Evolución de indicadores de liquidez
SPFPL PES - CAVICULA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
14912.02 2025
2017
2018
2025
Q1: 159.67
Méd: 1116.63
Q3: 6512.12
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de SPFPL PES - CAVICULA (14912.02) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-274.22x 2025
2017
2018
2025
Q1: -191.54x
Méd: -25.42x
Q3: 0.0x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de SPFPL PES - CAVICULA (-274.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 102 días. Excelente situación: los proveedores financian 102 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

102 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SPFPL PES - CAVICULA

Positionnement de SPFPL PES - CAVICULA dans son secteur

Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires

Estimación de valoración

Based on 170 transactions of similar company sales (all years), the value of SPFPL PES - CAVICULA is estimated at 1 631 537 € (range 1 011 316€ - 2 537 554€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
170 transactions
1011k€ 1631k€ 2537k€
1 631 537 € Range: 1 011 316€ - 2 537 554€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
157 381 € × 10.4x = 1 631 538 €
Range: 1 011 316€ - 2 537 555€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 170 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SPFPL PES - CAVICULA

What is the revenue of SPFPL PES - CAVICULA ?

The revenue of SPFPL PES - CAVICULA is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SPFPL PES - CAVICULA profitable?

Yes, SPFPL PES - CAVICULA generated a net profit of 157 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SPFPL PES - CAVICULA ?

The headquarters of SPFPL PES - CAVICULA is located in THORIGNE-FOUILLARD (35235), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of SPFPL PES - CAVICULA ?

The tax return of SPFPL PES - CAVICULA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SPFPL PES - CAVICULA operate?

SPFPL PES - CAVICULA operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.