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SPFPL DR SCHILLING : revenue, balance sheet and financial ratios

SPFPL DR SCHILLING is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in MOULINS (03000), this company of category PME shows in 2025 a net income positive of 11 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SPFPL DR SCHILLING (SIREN 851060517)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2020 2019
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 11 095 € 21 338 € 5 901 € 43 771 € 6 541 € 5 977 € 5 977 € 776 €
EBITDA -3 003 € -2 228 € -2 140 € N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SPFPL DR SCHILLING genera un resultado neto positivo de 11 k€. Evolución 2019-2025: 776 € -> 11 k€.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 003 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 003 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

11 095 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 79%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

17.435%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

78.502%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.789

Evolución de indicadores de solvencia
SPFPL DR SCHILLING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
17.43 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.14
Méd: 27.24
Q3: 146.28
Bueno -22 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SPFPL DR SCHILLING (17.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
78.5% 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.38%
Méd: 54.75%
Q3: 87.41%
Bueno +19 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SPFPL DR SCHILLING (78.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.79 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 6.12 ans
Average -25 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SPFPL DR SCHILLING (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 221.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

221.923

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-4.262

Evolución de indicadores de liquidez
SPFPL DR SCHILLING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
221.92 2025
2023
2024
2025
Q1: 159.67
Méd: 1116.63
Q3: 6512.12
Average -20 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SPFPL DR SCHILLING (221.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-4.26x 2025
2023
2024
2025
Q1: -191.54x
Méd: -25.42x
Q3: 0.0x
Bueno +23 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de SPFPL DR SCHILLING (-4.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 188 días. Excelente situación: los proveedores financian 188 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

188 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SPFPL DR SCHILLING

Positionnement de SPFPL DR SCHILLING dans son secteur

Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires

Estimación de valoración

Based on 170 transactions of similar company sales (all years), the value of SPFPL DR SCHILLING is estimated at 115 019 € (range 71 295€ - 178 891€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
170 transactions
71k€ 115k€ 178k€
115 019 € Range: 71 295€ - 178 891€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
11 095 € × 10.4x = 115 020 €
Range: 71 295€ - 178 892€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 170 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SPFPL DR SCHILLING

What is the revenue of SPFPL DR SCHILLING ?

The revenue of SPFPL DR SCHILLING is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SPFPL DR SCHILLING profitable?

Yes, SPFPL DR SCHILLING generated a net profit of 11 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SPFPL DR SCHILLING ?

The headquarters of SPFPL DR SCHILLING is located in MOULINS (03000), in the department Allier.

Where to find the tax return of SPFPL DR SCHILLING ?

The tax return of SPFPL DR SCHILLING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SPFPL DR SCHILLING operate?

SPFPL DR SCHILLING operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.