SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in SAINT-QUENTIN (02100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE (SIREN 480430149)
Indicador 2024 2023 2021 2019 2017
Ingresos 3 552 299 € 3 055 490 € 2 858 340 € N/C N/C
Resultado neto 346 313 € 234 335 € 53 765 € 282 237 € 69 034 €
EBITDA 479 795 € 271 230 € 43 093 € N/C N/C
Margen neto 9.7% 7.7% 1.9% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE alcanza unos ingresos de 3.6 M€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.5%. Vs 2023, crecimiento de +16% (3.1 M€ -> 3.6 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 480 k€, representando el 13.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 346 k€, es decir, el 9.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 552 299 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 552 299 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

479 795 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

471 021 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

346 313 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.756%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.175%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.996%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.014

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.76 2024
2021
2023
2024
Q1: 5.77
Méd: 29.64
Q3: 83.35
Excelente -18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SPECIALITE TRAVAUX DE CAR... (0.76) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
32.17% 2024
2021
2023
2024
Q1: 18.25%
Méd: 35.84%
Q3: 56.41%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SPECIALITE TRAVAUX DE CAR... (32.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Bueno -49 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SPECIALITE TRAVAUX DE CAR... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 122.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

122.412

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.137

Evolución de indicadores de liquidez
SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
122.41 2024
2021
2023
2024
Q1: 129.39
Méd: 194.7
Q3: 282.72
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de SPECIALITE TRAVAUX DE CAR... (122.41) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.14x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Average -48 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SPECIALITE TRAVAUX DE CAR... (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 72 días. Plazo proveedores: 69 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. El FM representa 39 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

384 892 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

72 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

69 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

39 j

Evolución del NFR y plazos
SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE

Positionnement de SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 243 446€ to 4 742 968€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
243k€ 767k€ 4742k€
767 747 € Range: 243 446€ - 4 742 968€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE

What is the revenue of SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE ?

The revenue of SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE in 2024 is 3.6 M€.

Is SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE profitable?

Yes, SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE generated a net profit of 346 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE ?

The headquarters of SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE is located in SAINT-QUENTIN (02100), in the department Aisne.

Where to find the tax return of SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE ?

The tax return of SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE operate?

SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.