Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1972-01-01 (54 años)Estado: ActivaSector de actividad: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinUbicación: CHATELUS-MALVALEIX (23270), Creuse
SOTRAMAT : revenue, balance sheet and financial ratios
SOTRAMAT is a French company
founded 54 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in CHATELUS-MALVALEIX (23270),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 4.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOTRAMAT alcanza unos ingresos de 4.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.5%). Vs 2023: +0%. Tras deducir el consumo (804 k€), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 993 k€, representando el 22.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 594 k€, es decir, el 13.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
4 380 630 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 576 947 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
992 856 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
739 105 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
9.348%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
22.444
18.702
28.267
18.218
16.02
17.534
23.553
15.566
9.348
Autonomía financiera
48.573
51.831
47.158
49.643
49.573
48.591
48.767
51.064
49.578
Capacidad de reembolso
1.114
0.803
1.36
0.69
0.672
0.566
0.845
0.511
0.29
Flujo de caja / Ingresos
12.396%
15.529%
12.863%
16.066%
15.889%
18.844%
17.704%
16.822%
19.18%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
9.352024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Bueno-14 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOTRAMAT (9.35) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
49.58%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de SOTRAMAT (49.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.29 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de SOTRAMAT (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 273.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
273.27
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
325.651
374.668
312.297
314.206
307.558
292.236
340.241
307.861
273.27
Cobertura de intereses
1.468
1.283
1.177
1.044
1.061
0.756
1.411
1.989
2.208
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
273.272024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOTRAMAT (273.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
2.21x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOTRAMAT (2.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 58 días. Plazo proveedores: 66 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 24 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-88%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
288 815 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
58 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
66 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
6 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
24 j
Evolución del NFR y plazos SOTRAMAT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 386 269 €
2 126 207 €
2 419 988 €
2 442 703 €
209 863 €
-89 311 €
245 034 €
1 151 700 €
288 815 €
Rotación de inventario (días)
6
8
7
7
12
8
10
9
6
Crédit clients (jours)
71
72
68
67
66
47
54
60
58
Crédit fournisseurs (jours)
94
62
78
66
61
58
54
55
66
Positionnement de SOTRAMAT dans son secteur
Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Estimación de valoración
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOTRAMAT is estimated at
1 068 704 €
(range 327 421€ - 5 698 676€).
With an EBITDA of 992 856€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
327k€1068k€5698k€
1 068 704 €Range: 327 421€ - 5 698 676€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
992 856 €×1.4x
Estimation1 405 606 €
321 058€ - 9 744 891€
Revenue Multiple30%
4 380 630 €×0.17x
Estimation760 893 €
435 069€ - 1 688 233€
Net Income Multiple20%
593 788 €×1.2x
Estimation688 167 €
181 861€ - 1 598 807€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)
Compare SOTRAMAT with other companies in the same sector:
Yes, SOTRAMAT generated a net profit of 594 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOTRAMAT ?
The headquarters of SOTRAMAT is located in CHATELUS-MALVALEIX (23270), in the department Creuse.
Where to find the tax return of SOTRAMAT ?
The tax return of SOTRAMAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOTRAMAT operate?
SOTRAMAT operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico