S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE is a French company founded 66 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles métalliques. Based in SAINT-GENIS-LAVAL (69230), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 25.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE (SIREN 960504728)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 25 030 250 € 27 925 181 € 24 557 829 € 24 204 217 € 18 225 469 € 21 923 599 € 20 674 313 € 19 873 108 € 19 803 604 €
Resultado neto -588 902 € 789 605 € 2 141 735 € -1 098 967 € -2 031 032 € -2 481 649 € -967 228 € 25 879 € 743 085 €
EBITDA -1 489 798 € -1 796 158 € -2 438 697 € -1 136 846 € -2 116 798 € -2 242 952 € -1 145 684 € -284 256 € -510 940 €
Margen neto -2.4% 2.8% 8.7% -4.5% -11.1% -11.3% -4.7% 0.1% 3.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE alcanza unos ingresos de 25.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.0%). Caída significativa de -10% vs 2023. Tras deducir el consumo (7.3 M€), el margen bruto se sitúa en 17.8 M€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza -1.5 M€, representando el -6.0% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -589 k€ (-2.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

25 030 250 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

17 758 997 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 489 798 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 660 123 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-588 902 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-6.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2824%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2823.828%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.373%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.533%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-18.689

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.5%

Evolución de indicadores de solvencia
S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2823.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.1
Méd: 19.52
Q3: 52.68
Vigilar +16 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de S.O.T.I.S. - STE OULLINOI... (2823.83) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
1.37% 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.97%
Méd: 53.79%
Q3: 68.02%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de S.O.T.I.S. - STE OULLINOI... (1.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-18.69 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 1.89 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de S.O.T.I.S. - STE OULLINOI... (-18.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 110.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

110.968

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-39.89

Evolución de indicadores de liquidez
S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
110.97 2024
2022
2023
2024
Q1: 179.93
Méd: 255.45
Q3: 415.11
Vigilar +11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de S.O.T.I.S. - STE OULLINOI... (110.97) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-39.89x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.55x
Q3: 5.62x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de S.O.T.I.S. - STE OULLINOI... (-39.9x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 58 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 21 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 40 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-60%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 760 336 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

56 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

58 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

21 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

40 j

Evolución del NFR y plazos
S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE

Positionnement de S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres articles métalliques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 3 583 367€ to 8 399 597€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
3583k€ 5507k€ 8399k€
5 507 507 € Range: 3 583 367€ - 8 399 597€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE

What is the revenue of S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE ?

The revenue of S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE in 2024 is 25.0 M€.

Is S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE profitable?

S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE ?

The headquarters of S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE is located in SAINT-GENIS-LAVAL (69230), in the department Rhone.

Where to find the tax return of S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE ?

The tax return of S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE operate?

S.O.T.I.S. - STE OULLINOISE DE TOLERIE INDUSTRIELLE ET SERRURERIE operates in the sector Fabrication d'autres articles métalliques (NAF code 25.99B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.