Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2009-09-15 (16 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités liées aux systèmes de sécurité Ubicación: L'UNION (31240), Haute-Garonne
SOTEL CONCEPT SECURITE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOTEL CONCEPT SECURITE is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Activités liées aux systèmes de sécurité .
Based in L'UNION (31240),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 13.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOTEL CONCEPT SECURITE alcanza unos ingresos de 13.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +34.9%. Vs 2023, crecimiento de +76% (7.5 M€ -> 13.3 M€). Tras deducir el consumo (3.1 M€), el margen bruto se sitúa en 10.2 M€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 879 k€, representando el 6.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 595 k€, es decir, el 4.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
13 258 267 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
10 168 076 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
879 461 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
809 711 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 825%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
825.302%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOTEL CONCEPT SECURITE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
9.158
0.0
0.0
74.706
285.701
530.502
376.541
541.364
825.302
Autonomía financiera
43.65
38.832
35.08
22.221
11.373
9.175
6.083
12.23
8.541
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
9.545
-10.046
6.025
7.64
6.881
12.34
Flujo de caja / Ingresos
0.902%
2.418%
5.744%
1.383%
-2.572%
9.012%
4.923%
12.543%
4.786%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
825.32024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.1
Q3: 48.48
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOTEL CONCEPT SECURITE (825.30) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
8.54%2024
2022
2023
2024
Q1: 10.44%
Méd: 30.04%
Q3: 53.5%
Average
En 2024, el autonomía financiera de SOTEL CONCEPT SECURITE (8.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
12.34 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.9 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de SOTEL CONCEPT SECURITE (12.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 189.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 24.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
189.221
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOTEL CONCEPT SECURITE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
161.912
161.168
291.525
141.537
157.463
149.344
38.383
140.104
189.221
Cobertura de intereses
1.186
0.286
0.096
0.017
0.0
0.0
0.0
119.657
24.251
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
189.222024
2022
2023
2024
Q1: 126.82
Méd: 184.2
Q3: 276.91
Bueno+28 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOTEL CONCEPT SECURITE (189.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
24.25x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.17x
Excelente+51 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOTEL CONCEPT SECURITE (24.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 64 días. Plazo proveedores: 58 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 23 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 86 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1277%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 169 124 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
64 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
58 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
23 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
86 j
Evolución del NFR y plazos SOTEL CONCEPT SECURITE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
230 150 €
252 580 €
207 056 €
637 332 €
757 330 €
938 396 €
-3 085 019 €
2 078 458 €
3 169 124 €
Rotación de inventario (días)
22
22
27
63
64
63
41
31
23
Crédit clients (jours)
45
65
143
117
99
105
63
73
64
Crédit fournisseurs (jours)
48
72
72
117
141
129
105
98
58
Positionnement de SOTEL CONCEPT SECURITE dans son secteur
Comparación con el sector Activités liées aux systèmes de sécurité
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions).
This range of 576 656€ to 4 470 646€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
576k€1538k€4470k€
1 538 131 €Range: 576 656€ - 4 470 646€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOTEL CONCEPT SECURITE
What is the revenue of SOTEL CONCEPT SECURITE ?
The revenue of SOTEL CONCEPT SECURITE in 2024 is 13.3 M€.
Is SOTEL CONCEPT SECURITE profitable?
Yes, SOTEL CONCEPT SECURITE generated a net profit of 595 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOTEL CONCEPT SECURITE ?
The headquarters of SOTEL CONCEPT SECURITE is located in L'UNION (31240), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of SOTEL CONCEPT SECURITE ?
The tax return of SOTEL CONCEPT SECURITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOTEL CONCEPT SECURITE operate?
SOTEL CONCEPT SECURITE operates in the sector Activités liées aux systèmes de sécurité (NAF code 80.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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