SOREM TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOREM TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CORMONTREUIL (51350), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 992 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOREM TRAVAUX PUBLICS (SIREN 751973066)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 992 215 € N/C N/C N/C 1 169 448 €
Resultado neto -6 550 € 38 033 € 48 717 € 2 632 € 3 662 € -2 221 €
EBITDA N/C 69 330 € N/C N/C N/C 12 039 €
Margen neto N/C 3.8% N/C N/C N/C -0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOREM TRAVAUX PUBLICS registra una pérdida neta de 7 k€.

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-6 550 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 90%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

89.728%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

27.624%

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOREM TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
89.73 2021
2019
2020
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.33
Q3: 119.94
Average -10 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOREM TRAVAUX PUBLICS (89.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
27.62% 2021
2019
2020
2021
Q1: 18.84%
Méd: 36.58%
Q3: 54.16%
Average +12 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de SOREM TRAVAUX PUBLICS (27.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.04 ans 2020
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Average

En 2020, el capacidad de reembolso de SOREM TRAVAUX PUBLICS (3.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 196.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

196.409

Evolución de indicadores de liquidez
SOREM TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
196.41 2021
2019
2020
2021
Q1: 141.4
Méd: 199.56
Q3: 294.75
Average +24 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de SOREM TRAVAUX PUBLICS (196.41) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de SOREM TRAVAUX PUBLICS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOREM TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOREM TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SOREM TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOREM TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOREM TRAVAUX PUBLICS in 2020 is 992 k€.

Is SOREM TRAVAUX PUBLICS profitable?

SOREM TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOREM TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOREM TRAVAUX PUBLICS is located in CORMONTREUIL (51350), in the department Marne.

Where to find the tax return of SOREM TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOREM TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOREM TRAVAUX PUBLICS operate?

SOREM TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.