Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2007-12-01 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de portes et fenêtres en métalUbicación: CHAMPAGNEY (70290), Haute-Saone
SOPROFEN PORTES INDUSTRIE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOPROFEN PORTES INDUSTRIE is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal.
Based in CHAMPAGNEY (70290),
this company of category ETI
shows in 2023 a revenue of 17.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, SOPROFEN PORTES INDUSTRIE alcanza unos ingresos de 17.4 M€. En el período 2015-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.6%. Ligera caída de -6% vs 2022. Tras deducir el consumo (9.2 M€), el margen bruto se sitúa en 8.3 M€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 7.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 746 k€, es decir, el 4.3% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
17 415 941 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
8 252 675 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 313 886 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 013 518 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 43%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
43.349%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOPROFEN PORTES INDUSTRIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
72.187
50.149
37.171
0.134
61.463
309.13
54.061
63.178
43.349
Autonomía financiera
22.816
26.441
38.796
33.951
31.634
13.373
36.355
36.244
44.917
Capacidad de reembolso
0.832
0.004
0.003
0.003
1.858
-9.267
0.723
1.469
1.734
Flujo de caja / Ingresos
6.195%
5.288%
6.917%
5.777%
4.673%
-1.878%
10.934%
7.283%
6.165%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
43.352023
2021
2022
2023
Q1: 6.15
Méd: 27.85
Q3: 67.7
Average
En 2023, el ratio de endeudamiento de SOPROFEN PORTES INDUSTRIE (43.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
44.92%2023
2021
2022
2023
Q1: 23.72%
Méd: 41.54%
Q3: 58.14%
Bueno+7 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de SOPROFEN PORTES INDUSTRIE (44.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.73 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.82 ans
Q3: 2.3 ans
Average+20 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de SOPROFEN PORTES INDUSTRIE (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 155.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
155.776
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOPROFEN PORTES INDUSTRIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
113.232
91.669
115.966
124.132
177.458
207.168
217.828
181.949
155.776
Cobertura de intereses
14.388
17.205
12.82
13.912
17.186
10.52
6.627
7.766
12.405
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
155.782023
2021
2022
2023
Q1: 165.27
Méd: 227.24
Q3: 314.99
Average-21 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de SOPROFEN PORTES INDUSTRIE (155.78) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
12.4x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 2.02x
Q3: 6.79x
Excelente
En 2023, el cobertura de intereses de SOPROFEN PORTES INDUSTRIE (12.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 22 días. Plazo proveedores: 55 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 49 días. El FM representa 57 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +144%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 777 146 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
22 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
55 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
49 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
57 j
Evolución del NFR y plazos SOPROFEN PORTES INDUSTRIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
1 139 182 €
1 500 406 €
1 659 970 €
583 922 €
1 994 680 €
2 878 792 €
3 627 921 €
3 533 282 €
2 777 146 €
Rotación de inventario (días)
41
40
37
31
44
44
54
52
49
Crédit clients (jours)
20
22
20
19
32
38
30
27
22
Crédit fournisseurs (jours)
51
56
35
37
61
53
51
49
55
Positionnement de SOPROFEN PORTES INDUSTRIE dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de portes et fenêtres en métal
Estimación de valoración
Based on 75 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOPROFEN PORTES INDUSTRIE is estimated at
2 030 974 €
(range 1 023 319€ - 3 830 965€).
With an EBITDA of 1 313 886€, the sector multiple of 1.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.16x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
75 tx
1023k€2030k€3830k€
2 030 974 €Range: 1 023 319€ - 3 830 965€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 313 886 €×1.2x
Estimation1 641 084 €
890 181€ - 3 418 259€
Revenue Multiple30%
17 415 941 €×0.16x
Estimation2 711 418 €
1 234 540€ - 3 943 443€
Net Income Multiple20%
746 450 €×2.7x
Estimation1 985 033 €
1 039 337€ - 4 694 015€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 75 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOPROFEN PORTES INDUSTRIE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOPROFEN PORTES INDUSTRIE
What is the revenue of SOPROFEN PORTES INDUSTRIE ?
The revenue of SOPROFEN PORTES INDUSTRIE in 2023 is 17.4 M€.
Is SOPROFEN PORTES INDUSTRIE profitable?
Yes, SOPROFEN PORTES INDUSTRIE generated a net profit of 746 k€ in 2023.
Where is the headquarters of SOPROFEN PORTES INDUSTRIE ?
The headquarters of SOPROFEN PORTES INDUSTRIE is located in CHAMPAGNEY (70290), in the department Haute-Saone.
Where to find the tax return of SOPROFEN PORTES INDUSTRIE ?
The tax return of SOPROFEN PORTES INDUSTRIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOPROFEN PORTES INDUSTRIE operate?
SOPROFEN PORTES INDUSTRIE operates in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal (NAF code 25.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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