SOMME T.E.C. : revenue, balance sheet and financial ratios

SOMME T.E.C. is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in AILLY-SUR-NOYE (80250), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOMME T.E.C. (SIREN 481705176)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2020
Ingresos N/C N/C 1 018 116 € N/C 890 385 €
Resultado neto -2 747 € 25 591 € 22 626 € 36 084 € 8 815 €
EBITDA N/C N/C 15 246 € N/C 13 932 €
Margen neto N/C N/C 2.2% N/C 1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOMME T.E.C. registra una pérdida neta de 3 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 747 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.621%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.93%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOMME T.E.C.

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.62 2025
2023
2024
2025
Q1: 2.81
Méd: 13.61
Q3: 36.09
Bueno -26 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOMME T.E.C. (3.62) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
52.93% 2025
2023
2024
2025
Q1: 26.38%
Méd: 47.22%
Q3: 63.03%
Bueno -14 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SOMME T.E.C. (52.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.79 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.37 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de SOMME T.E.C. (2.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 191.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

191.83

Evolución de indicadores de liquidez
SOMME T.E.C.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
191.83 2025
2023
2024
2025
Q1: 162.61
Méd: 224.39
Q3: 319.79
Average -16 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SOMME T.E.C. (191.83) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
13.96x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.24x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de SOMME T.E.C. (14.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 486 días. Plazo proveedores: 293 días. El desfase de 193 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

486 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

293 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOMME T.E.C.

Positionnement de SOMME T.E.C. dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Frequently asked questions about SOMME T.E.C.

What is the revenue of SOMME T.E.C. ?

The revenue of SOMME T.E.C. in 2023 is 1.0 M€.

Is SOMME T.E.C. profitable?

SOMME T.E.C. recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOMME T.E.C. ?

The headquarters of SOMME T.E.C. is located in AILLY-SUR-NOYE (80250), in the department Somme.

Where to find the tax return of SOMME T.E.C. ?

The tax return of SOMME T.E.C. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOMME T.E.C. operate?

SOMME T.E.C. operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.