SIREN : 532166964
SOMERSET is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in PARIS (75010), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 369 095 € | N/C | N/C |
| Resultado neto | 324 218 € | -2 787 € | 20 982 € |
| EBITDA | 97 747 € | N/C | N/C |
| Margen neto | 13.7% | N/C | N/C |
En 2024, SOMERSET alcanza unos ingresos de 2.4 M€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 98 k€, representando el 4.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 324 k€, es decir, el 13.7% de los ingresos.
2 369 095 €
2 369 095 €
97 747 €
94 747 €
324 218 €
4.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
19.798%
25.697%
13.738%
0.43
21.8%
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOMERSET (19.80) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de SOMERSET (25.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de SOMERSET (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 453.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
453.035
6.733
En 2024, el ratio de liquidez de SOMERSET (453.04) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de SOMERSET (6.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 135 días. Plazo proveedores: 16 días. El desfase de 119 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-41 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-269 485 €
135 j
16 j
0 j
-41 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOMERSET is estimated at
441 415 €
(range 253 470€ - 1 076 945€).
With an EBITDA of 97 747€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOMERSET with other companies in the same sector:
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The revenue of SOMERSET in 2024 is 2.4 M€.
Yes, SOMERSET generated a net profit of 324 k€ in 2024.
The headquarters of SOMERSET is located in PARIS (75010), in the department Paris.
The tax return of SOMERSET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOMERSET operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.