SOMATER TERRASSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOMATER TERRASSEMENT is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in SAINTE-MAXIME (83120), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOMATER TERRASSEMENT (SIREN 750772741)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 2 597 814 € 2 297 569 € 1 779 879 € 2 122 672 € 2 176 148 € 1 789 811 € 1 685 886 €
Resultado neto 207 752 € 256 204 € 101 207 € 109 021 € 17 475 € 108 533 € 102 847 € 36 194 € 49 634 €
EBITDA N/C N/C 211 404 € 215 819 € 102 599 € 159 729 € 226 381 € 73 451 € 3 637 €
Margen neto N/C N/C 3.9% 4.7% 1.0% 5.1% 4.7% 2.0% 2.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOMATER TERRASSEMENT genera un resultado neto positivo de 208 k€. Evolución 2016-2024: 50 k€ -> 208 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

207 752 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 175%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

175.259%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.604%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOMATER TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
175.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOMATER TERRASSEMENT (175.26) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
29.6% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Average +17 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOMATER TERRASSEMENT (29.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.59 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.85 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de SOMATER TERRASSEMENT (4.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 158.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

158.891

Evolución de indicadores de liquidez
SOMATER TERRASSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
158.89 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Average +19 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOMATER TERRASSEMENT (158.89) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.45x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 2.62x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SOMATER TERRASSEMENT (3.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOMATER TERRASSEMENT

Positionnement de SOMATER TERRASSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 146 042€ to 2 845 290€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
146k€ 460k€ 2845k€
460 569 € Range: 146 042€ - 2 845 290€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOMATER TERRASSEMENT

What is the revenue of SOMATER TERRASSEMENT ?

The revenue of SOMATER TERRASSEMENT in 2022 is 2.6 M€.

Is SOMATER TERRASSEMENT profitable?

Yes, SOMATER TERRASSEMENT generated a net profit of 208 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOMATER TERRASSEMENT ?

The headquarters of SOMATER TERRASSEMENT is located in SAINTE-MAXIME (83120), in the department Var.

Where to find the tax return of SOMATER TERRASSEMENT ?

The tax return of SOMATER TERRASSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOMATER TERRASSEMENT operate?

SOMATER TERRASSEMENT operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.