SOMARAIL NORD : revenue, balance sheet and financial ratios

SOMARAIL NORD is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines. Based in GRANDE-SYNTHE (59760), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 22.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOMARAIL NORD (SIREN 511125890)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 22 454 924 € 15 828 242 € 11 806 801 € 9 488 979 € 10 131 517 € 10 710 138 € 10 300 999 €
Resultado neto 996 898 € 808 036 € 341 616 € 209 209 € 145 610 € 224 918 € 195 004 €
EBITDA 1 539 532 € 688 186 € 612 575 € 402 488 € 233 104 € 518 656 € 501 977 €
Margen neto 4.4% 5.1% 2.9% 2.2% 1.4% 2.1% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOMARAIL NORD alcanza unos ingresos de 22.5 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.8%. Vs 2021, crecimiento de +42% (15.8 M€ -> 22.5 M€). Tras deducir el consumo (4.9 M€), el margen bruto se sitúa en 17.5 M€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 1.5 M€, representando el 6.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 997 k€, es decir, el 4.4% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

22 454 924 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

17 538 965 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 539 532 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 437 737 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

996 898 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 91%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

91.199%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.613%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.319%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.668

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOMARAIL NORD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
91.2 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.69
Méd: 37.9
Q3: 150.9
Average -15 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOMARAIL NORD (91.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
15.61% 2023
2020
2021
2023
Q1: 10.89%
Méd: 27.09%
Q3: 40.4%
Average +6 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SOMARAIL NORD (15.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.67 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 3.3 ans
Average -14 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOMARAIL NORD (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 140.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

140.17

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.08

Evolución de indicadores de liquidez
SOMARAIL NORD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
140.17 2023
2020
2021
2023
Q1: 136.56
Méd: 165.33
Q3: 219.46
Average -18 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOMARAIL NORD (140.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.08x 2023
2020
2021
2023
Q1: -0.82x
Méd: 0.13x
Q3: 6.18x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de SOMARAIL NORD (4.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 104 días. Plazo proveedores: 95 días. La empresa debe financiar 9 días de desfase. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 117 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +153%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 289 093 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

104 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

95 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

117 j

Evolución del NFR y plazos
SOMARAIL NORD

Positionnement de SOMARAIL NORD dans son secteur

Comparación con el sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of SOMARAIL NORD is estimated at 1 482 041 € (range 898 063€ - 4 161 009€). With an EBITDA of 1 539 532€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
76 tx
898k€ 1482k€ 4161k€
1 482 041 € Range: 898 063€ - 4 161 009€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 539 532 € × 0.6x
Estimation 925 780 €
437 356€ - 4 074 215€
Revenue Multiple 30%
22 454 924 € × 0.13x
Estimation 3 028 351 €
2 157 678€ - 5 569 895€
Net Income Multiple 20%
996 898 € × 0.6x
Estimation 553 232 €
160 412€ - 2 264 669€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOMARAIL NORD

What is the revenue of SOMARAIL NORD ?

The revenue of SOMARAIL NORD in 2023 is 22.5 M€.

Is SOMARAIL NORD profitable?

Yes, SOMARAIL NORD generated a net profit of 997 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOMARAIL NORD ?

The headquarters of SOMARAIL NORD is located in GRANDE-SYNTHE (59760), in the department Nord.

Where to find the tax return of SOMARAIL NORD ?

The tax return of SOMARAIL NORD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOMARAIL NORD operate?

SOMARAIL NORD operates in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines (NAF code 42.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.