Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1995-07-05 (30 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)Ubicación: REPARSAC (16200), Charente
SOMADIS : revenue, balance sheet and financial ratios
SOMADIS is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Based in REPARSAC (16200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 12.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOMADIS alcanza unos ingresos de 12.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.1%. Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (7.8 M€), el margen bruto se sitúa en 4.4 M€, es decir, una tasa del 36%. El EBITDA alcanza 210 k€, representando el 1.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -56%, reduciendo el margen en 2.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 100 k€, es decir, el 0.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
12 188 288 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 384 114 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
209 613 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
250 539 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
40.349%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
95.938
64.721
69.155
38.894
47.938
70.713
66.406
55.064
40.349
Autonomía financiera
26.276
28.686
28.103
27.476
29.315
28.889
35.783
34.212
38.888
Capacidad de reembolso
20.818
1.376
2.016
0.724
1.142
4.047
1.445
5.196
8.623
Flujo de caja / Ingresos
0.236%
1.51%
1.756%
1.943%
2.733%
1.957%
6.021%
2.075%
0.805%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
40.352024
2022
2023
2024
Q1: 9.73
Méd: 33.55
Q3: 86.15
Average-9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOMADIS (40.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
38.89%2024
2022
2023
2024
Q1: 31.32%
Méd: 49.55%
Q3: 64.0%
Average
En 2024, el autonomía financiera de SOMADIS (38.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
8.62 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.06 ans
Q3: 3.73 ans
Vigilar+28 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOMADIS (8.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 201.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 55.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
201.875
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
147.876
139.995
146.214
132.975
146.012
169.601
198.059
202.086
201.875
Cobertura de intereses
42.106
19.513
17.943
13.708
9.733
11.614
7.739
24.412
55.665
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
201.882024
2022
2023
2024
Q1: 192.44
Méd: 280.1
Q3: 411.12
Average
En 2024, el ratio de liquidez de SOMADIS (201.88) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
55.66x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.75x
Q3: 13.31x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de SOMADIS (55.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 11 días. Plazo proveedores: 81 días. Excelente situación: los proveedores financian 70 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 150 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 149 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +150%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
5 029 741 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
11 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
81 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
150 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
149 j
Evolución del NFR y plazos SOMADIS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 013 894 €
2 176 972 €
2 567 750 €
2 875 917 €
2 994 289 €
4 096 735 €
4 028 790 €
5 450 776 €
5 029 741 €
Rotación de inventario (días)
129
122
128
121
114
142
143
170
150
Crédit clients (jours)
6
8
14
20
11
7
9
10
11
Crédit fournisseurs (jours)
78
77
84
106
81
72
64
83
81
Positionnement de SOMADIS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions).
This range of 747 980€ to 2 444 062€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
747k€1357k€2444k€
1 357 085 €Range: 747 980€ - 2 444 062€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus))
Compare SOMADIS with other companies in the same sector:
Yes, SOMADIS generated a net profit of 100 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOMADIS ?
The headquarters of SOMADIS is located in REPARSAC (16200), in the department Charente.
Where to find the tax return of SOMADIS ?
The tax return of SOMADIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOMADIS operate?
SOMADIS operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (NAF code 47.52B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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