Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2006-02-23 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèleUbicación: ROUBAIX (59100), Nord
SOLVABILITE ENTREPRISE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOLVABILITE ENTREPRISE is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
Based in ROUBAIX (59100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 24.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOLVABILITE ENTREPRISE alcanza unos ingresos de 24.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.9%). Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 24.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 13.4 M€, representando el 55.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.6 M€, es decir, el 6.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
24 349 317 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
24 349 317 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
13 379 984 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 046 744 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1525%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 15.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
1524.753%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOLVABILITE ENTREPRISE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.09
0.03
0.03
4.897
240.635
2203.076
3305.973
1911.51
1524.753
Autonomía financiera
18.486
22.432
21.046
20.083
15.743
2.735
2.037
3.359
4.128
Capacidad de reembolso
0.001
0.0
0.0
0.049
16.118
24.305
40.885
22.479
15.618
Flujo de caja / Ingresos
12.097%
16.721%
16.061%
16.496%
3.059%
3.848%
2.973%
5.099%
6.845%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1524.752024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.83
Q3: 45.91
Vigilar+15 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOLVABILITE ENTREPRISE (1524.75) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
4.13%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.37%
Méd: 31.72%
Q3: 53.17%
Average
En 2024, el autonomía financiera de SOLVABILITE ENTREPRISE (4.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
15.62 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Vigilar-22 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOLVABILITE ENTREPRISE (15.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1547.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1547.075
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOLVABILITE ENTREPRISE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
625.272
668.927
638.668
507.677
1051.614
1217.515
1730.771
1504.109
1547.075
Cobertura de intereses
0.032
0.008
0.013
0.022
0.128
1.374
3.394
7.647
9.153
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1547.082024
2022
2023
2024
Q1: 130.85
Méd: 203.74
Q3: 398.26
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de SOLVABILITE ENTREPRISE (1547.08) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
9.15x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.8x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de SOLVABILITE ENTREPRISE (9.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 30 días. El desfase de 36 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 403 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +924%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
27 224 971 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
66 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
30 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
403 j
Evolución del NFR y plazos SOLVABILITE ENTREPRISE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 658 245 €
3 422 162 €
3 502 871 €
3 504 242 €
14 811 718 €
16 466 218 €
26 973 447 €
26 892 227 €
27 224 971 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
79
80
83
86
78
70
68
67
66
Crédit fournisseurs (jours)
53
54
54
58
71
78
50
49
30
Positionnement de SOLVABILITE ENTREPRISE dans son secteur
Comparación con el sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Estimación de valoración
Based on 158 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOLVABILITE ENTREPRISE is estimated at
25 977 096 €
(range 8 864 694€ - 60 378 791€).
With an EBITDA of 13 379 984€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.36x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
158 transactions
8864k€25977k€60378k€
25 977 096 €Range: 8 864 694€ - 60 378 791€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
13 379 984 €×3.3x
Estimation44 618 538 €
14 437 732€ - 105 835 697€
Revenue Multiple30%
24 349 317 €×0.36x
Estimation8 677 857 €
4 535 855€ - 16 262 255€
Net Income Multiple20%
1 625 575 €×3.3x
Estimation5 322 355 €
1 425 360€ - 12 911 335€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 158 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle)
Compare SOLVABILITE ENTREPRISE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOLVABILITE ENTREPRISE
What is the revenue of SOLVABILITE ENTREPRISE ?
The revenue of SOLVABILITE ENTREPRISE in 2024 is 24.3 M€.
Is SOLVABILITE ENTREPRISE profitable?
Yes, SOLVABILITE ENTREPRISE generated a net profit of 1.6 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOLVABILITE ENTREPRISE ?
The headquarters of SOLVABILITE ENTREPRISE is located in ROUBAIX (59100), in the department Nord.
Where to find the tax return of SOLVABILITE ENTREPRISE ?
The tax return of SOLVABILITE ENTREPRISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOLVABILITE ENTREPRISE operate?
SOLVABILITE ENTREPRISE operates in the sector Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (NAF code 82.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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