SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Tissage. Based in PANISSIERES (42360), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 15.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS (SIREN 887350395)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 15 171 581 € 13 876 031 € 12 766 529 € 11 273 902 € 13 988 846 € 14 220 566 € 16 424 527 €
Resultado neto 271 883 € 146 587 € 614 499 € 291 682 € 503 977 € 575 836 € 652 764 €
EBITDA 569 195 € 387 897 € 824 257 € 516 994 € 819 489 € 1 012 750 € 1 070 784 €
Margen neto 1.8% 1.1% 4.8% 2.6% 3.6% 4.0% 4.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS alcanza unos ingresos de 15.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.3%). Vs 2022: +9%. Tras deducir el consumo (5.2 M€), el margen bruto se sitúa en 10.0 M€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza 569 k€, representando el 3.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 272 k€, es decir, el 1.8% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

15 171 581 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 982 250 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

569 195 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

130 419 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

271 883 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

16.132%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

65.761%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.026%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.017

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
16.13 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.13
Méd: 13.81
Q3: 58.82
Average +9 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOLUTIONS TEXTILES POUR P... (16.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
65.76% 2023
2021
2022
2023
Q1: 35.43%
Méd: 56.02%
Q3: 71.93%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de SOLUTIONS TEXTILES POUR P... (65.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.02 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.57 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 2.33 ans
Average +17 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOLUTIONS TEXTILES POUR P... (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 439.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

439.603

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.884

Evolución de indicadores de liquidez
SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
439.6 2023
2021
2022
2023
Q1: 233.2
Méd: 365.05
Q3: 592.28
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de SOLUTIONS TEXTILES POUR P... (439.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
6.88x 2023
2021
2022
2023
Q1: -2.37x
Méd: 1.95x
Q3: 10.2x
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOLUTIONS TEXTILES POUR P... (6.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 42 días. La empresa debe financiar 10 días de desfase. La rotación de existencias es de 132 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 163 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +40%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 869 388 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

52 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

42 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

132 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

163 j

Evolución del NFR y plazos
SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS

Positionnement de SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS dans son secteur

Comparación con el sector Tissage

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Frequently asked questions about SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS

What is the revenue of SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS ?

The revenue of SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS in 2023 is 15.2 M€.

Is SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS profitable?

Yes, SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS generated a net profit of 272 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS ?

The headquarters of SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS is located in PANISSIERES (42360), in the department Loire.

Where to find the tax return of SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS ?

The tax return of SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS operate?

SOLUTIONS TEXTILES POUR PROFESSIONNELS operates in the sector Tissage (NAF code 13.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.