SOLUTIONS & TERRITOIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOLUTIONS & TERRITOIRE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes. Based in MONTPELLIER (34000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOLUTIONS & TERRITOIRE (SIREN 511022394)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 1 754 513 € 1 323 650 € 1 187 698 € 1 212 506 € 999 497 € 902 665 € 720 124 €
Resultado neto 728 815 € 321 471 € 143 584 € 307 742 € 157 344 € 111 892 € 126 508 €
EBITDA 578 504 € 427 213 € 178 463 € 384 410 € 194 222 € 132 985 € 136 875 €
Margen neto 41.5% 24.3% 12.1% 25.4% 15.7% 12.4% 17.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOLUTIONS & TERRITOIRE alcanza unos ingresos de 1.8 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.6%. Vs 2022, crecimiento de +33% (1.3 M€ -> 1.8 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 579 k€, representando el 33.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 729 k€, es decir, el 41.5% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 754 513 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 754 513 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

578 504 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

812 130 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

728 815 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

33.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 41.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

12.741%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.551%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

41.644%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.268

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

10.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOLUTIONS & TERRITOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
12.74 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 3.55
Q3: 39.22
Average -19 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOLUTIONS & TERRITOIRE (12.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
4.55% 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.44%
Méd: 35.93%
Q3: 59.31%
Average -22 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SOLUTIONS & TERRITOIRE (4.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.27 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.71 ans
Average -16 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOLUTIONS & TERRITOIRE (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 78.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

78.27

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.455

Evolución de indicadores de liquidez
SOLUTIONS & TERRITOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
78.27 2023
2021
2022
2023
Q1: 127.48
Méd: 213.78
Q3: 397.65
Vigilar -33 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOLUTIONS & TERRITOIRE (78.27) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.46x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.67x
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOLUTIONS & TERRITOIRE (0.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 82 días. Plazo proveedores: 41 días. El desfase de 41 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-358 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-2465%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 743 512 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

82 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

41 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-358 j

Evolución del NFR y plazos
SOLUTIONS & TERRITOIRE

Positionnement de SOLUTIONS & TERRITOIRE dans son secteur

Comparación con el sector Traitement de données, hébergement et activités connexes

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 218 583€ to 867 736€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
218k€ 391k€ 867k€
391 855 € Range: 218 583€ - 867 736€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOLUTIONS & TERRITOIRE

What is the revenue of SOLUTIONS & TERRITOIRE ?

The revenue of SOLUTIONS & TERRITOIRE in 2023 is 1.8 M€.

Is SOLUTIONS & TERRITOIRE profitable?

Yes, SOLUTIONS & TERRITOIRE generated a net profit of 729 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOLUTIONS & TERRITOIRE ?

The headquarters of SOLUTIONS & TERRITOIRE is located in MONTPELLIER (34000), in the department Herault.

Where to find the tax return of SOLUTIONS & TERRITOIRE ?

The tax return of SOLUTIONS & TERRITOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOLUTIONS & TERRITOIRE operate?

SOLUTIONS & TERRITOIRE operates in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF code 63.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.