Empleados: 51 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1994-06-01 (31 años)Estado: ActivaSector de actividad: Construction de réseaux électriques et de télécommunicationsUbicación: ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), Hauts-de-Seine
SOGETREL : revenue, balance sheet and financial ratios
SOGETREL is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Based in ISSY-LES-MOULINEAUX (92130),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 522.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOGETREL alcanza unos ingresos de 522.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.5%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (14.6 M€), el margen bruto se sitúa en 507.6 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 37.4 M€, representando el 7.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 11.1 M€, es decir, el 2.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
522 191 224 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
507 624 945 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
37 427 525 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
31 271 336 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
31.945%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
44.301
136.775
208.161
138.693
110.208
64.671
53.104
52.56
31.945
Autonomía financiera
21.181
16.67
14.103
17.583
22.001
28.18
32.833
31.738
35.397
Capacidad de reembolso
1.098
4.683
16.281
3.273
3.094
2.16
4.488
3.397
1.703
Flujo de caja / Ingresos
3.874%
2.632%
1.002%
4.097%
4.383%
4.702%
2.544%
3.255%
4.434%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
31.952024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 10.59
Q3: 57.34
Average-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOGETREL (31.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
35.4%2024
2022
2023
2024
Q1: 9.37%
Méd: 24.02%
Q3: 46.92%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de SOGETREL (35.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.7 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.19 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de SOGETREL (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 179.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 49.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
179.792
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
126.399
153.888
163.224
172.204
194.528
177.281
187.426
184.964
179.792
Cobertura de intereses
7.354
11.236
35.937
6.712
3.227
11.169
8.179
101.461
49.877
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
179.792024
2022
2023
2024
Q1: 144.08
Méd: 203.1
Q3: 276.81
Average
En 2024, el ratio de liquidez de SOGETREL (179.79) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
49.88x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.16x
Q3: 4.32x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de SOGETREL (49.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 102 días. Plazo proveedores: 69 días. El desfase de 33 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 94 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +129%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
136 349 350 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
102 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
69 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
5 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
94 j
Evolución del NFR y plazos SOGETREL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
59 611 304 €
97 669 809 €
114 479 769 €
152 831 279 €
197 317 140 €
190 345 074 €
189 597 052 €
166 273 545 €
136 349 350 €
Rotación de inventario (días)
51
53
66
76
80
8
9
7
5
Crédit clients (jours)
47
53
51
46
51
103
109
112
102
Crédit fournisseurs (jours)
71
76
68
62
58
58
71
64
69
Positionnement de SOGETREL dans son secteur
Comparación con el sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions).
This range of 6 095 050€ to 19 146 909€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
6095k€13795k€19146k€
13 795 925 €Range: 6 095 050€ - 19 146 909€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOGETREL with other companies in the same sector:
Yes, SOGETREL generated a net profit of 11.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOGETREL ?
The headquarters of SOGETREL is located in ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of SOGETREL ?
The tax return of SOGETREL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOGETREL operate?
SOGETREL operates in the sector Construction de réseaux électriques et de télécommunications (NAF code 42.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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