SOFITEC : revenue, balance sheet and financial ratios

SOFITEC is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Based in BUC (78530), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 19.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOFITEC (SIREN 316742691)
Indicador 2021 2019 2018 2016
Ingresos 19 769 124 € 27 369 116 € 26 609 635 € 24 969 061 €
Resultado neto 190 599 € 313 376 € 467 290 € 337 489 €
EBITDA 133 267 € 151 764 € 845 808 € 640 937 €
Margen neto 1.0% 1.1% 1.8% 1.4%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2021, SOFITEC achieves revenue of 19.8 M€. Activity remains stable over the period (CAGR: -4.6%). Significant drop of -28% vs 2019. After deducting consumption (15.7 M€), gross margin stands at 4.1 M€, i.e. a rate of 21%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 133 k€, representing 0.7% of revenue. The operating margin remains fragile, requiring cost vigilance. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 191 k€, i.e. 1.0% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

19 769 124 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 093 287 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

133 267 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

66 242 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

190 599 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.7%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 162%. Critical situation: debt significantly exceeds equity, severely limiting borrowing capacity and exposing the company to default risk. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 22%. The balance between equity and debt is satisfactory. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 26.1 years of cash flow to repay all financial debt. Beyond 7 years, banks generally consider credit risk as high. Cash flow represents 1.0% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

161.646%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.09%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.048%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

26.114

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOFITEC

Positionnement sectoriel

Debt ratio
161.65 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.1
Méd: 15.16
Q3: 64.4
Average +20 pts durante 3 años

In 2021, the debt ratio of SOFITEC (161.65) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
22.09% 2021
2018
2019
2021
Q1: 23.33%
Méd: 42.82%
Q3: 61.04%
Average -23 pts durante 3 años

In 2021, the financial autonomy of SOFITEC (22.1%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
26.11 years 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0 years
Méd: 0.09 years
Q3: 1.85 years
Watch +12 pts durante 3 años

In 2021, the repayment capacity of SOFITEC (26.11) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A long duration may signal heavy debt relative to repayment capacity.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 234.83. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 23.7x. Operating income very largely covers interest expenses: high safety margin.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

234.831

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

23.662

Evolución de indicadores de liquidez
SOFITEC

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
234.83 2021
2018
2019
2021
Q1: 167.91
Méd: 234.49
Q3: 357.22
Good

In 2021, the liquidity ratio of SOFITEC (234.83) ranks above the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Interest coverage
23.66x 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.43x
Q3: 3.12x
Excellent +25 pts durante 3 años

In 2021, the interest coverage of SOFITEC (23.7x) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. High coverage means financial charges weigh little on profitability.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 99 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 77 days. The company must finance 22 days of gap between collections and payments. Inventory turnover is 9 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. Overall, WCR represents 141 days of revenue, i.e. 7.7 M€ to permanently finance. Over 2016-2021, WCR increased by +33%, requiring additional financing.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 718 064 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

99 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

77 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

9 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

141 j

Evolución del NFR y plazos
SOFITEC

Positionnement de SOFITEC dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 688 246€ to 1 863 998€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
688k€ 847k€ 1863k€
847 145 € Range: 688 246€ - 1 863 998€
NAF 5 année 2021

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOFITEC

What is the revenue of SOFITEC ?

The revenue of SOFITEC in 2021 is 19.8 M€.

Is SOFITEC profitable?

Yes, SOFITEC generated a net profit of 191 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOFITEC ?

The headquarters of SOFITEC is located in BUC (78530), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of SOFITEC ?

The tax return of SOFITEC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOFITEC operate?

SOFITEC operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.