Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1986-09-03 (39 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialiséUbicación: SAINT-GREGOIRE (35760), Ille-et-Vilaine
SODIGRO : revenue, balance sheet and financial ratios
SODIGRO is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
Based in SAINT-GREGOIRE (35760),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 520 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, SODIGRO alcanza unos ingresos de 520 k€. En el período 2015-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +17.7%. Vs 2022, crecimiento de +55% (336 k€ -> 520 k€). Tras deducir el consumo (269 k€), el margen bruto se sitúa en 251 k€, es decir, una tasa del 48%. El EBITDA alcanza 97 k€, representando el 18.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 71 k€, es decir, el 13.7% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
519 882 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
250 819 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
96 667 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
85 772 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
29.214%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2017
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
0.0
491.775
205.427
197.608
129.547
65.83
29.214
Autonomía financiera
8.313
12.683
27.456
27.391
36.203
51.301
49.805
Capacidad de reembolso
0.0
5.958
4.835
9.175
6.411
2.213
0.54
Flujo de caja / Ingresos
-7.188%
11.153%
10.371%
6.807%
7.942%
11.273%
14.868%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
29.212023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 12.61
Q3: 71.4
Average-18 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de SODIGRO (29.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
49.8%2023
2021
2022
2023
Q1: 3.3%
Méd: 26.09%
Q3: 52.18%
Bueno+17 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de SODIGRO (49.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.54 ans2023
2021
2022
2023
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.58 ans
Average-17 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de SODIGRO (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 164.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.4x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
164.333
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2017
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
308.932
91.49
164.23
233.951
272.886
322.578
164.333
Cobertura de intereses
-51.008
12.469
12.804
7.159
10.89
4.566
1.412
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
164.332023
2021
2022
2023
Q1: 101.39
Méd: 172.17
Q3: 310.87
Average-22 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de SODIGRO (164.33) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.41x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.73x
Bueno
En 2023, el cobertura de intereses de SODIGRO (1.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 56 días. Excelente situación: los proveedores financian 56 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 29 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 2 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-89%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 317 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
56 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
29 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
2 j
Evolución del NFR y plazos SODIGRO
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2017
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
31 135 €
36 209 €
16 082 €
15 401 €
16 705 €
16 217 €
3 317 €
Rotación de inventario (días)
46
48
56
69
67
29
29
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
44
100
23
45
42
27
56
Positionnement de SODIGRO dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Estimación de valoración
Based on 132 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SODIGRO is estimated at
270 291 €
(range 131 314€ - 535 164€).
With an EBITDA of 96 667€, the sector multiple of 3.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
132 transactions
131k€270k€535k€
270 291 €Range: 131 314€ - 535 164€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
96 667 €×3.2x
Estimation310 488 €
135 076€ - 633 892€
Revenue Multiple30%
519 882 €×0.35x
Estimation180 659 €
120 727€ - 325 602€
Net Income Multiple20%
71 066 €×4.3x
Estimation304 247 €
137 793€ - 602 692€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 132 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé)
Compare SODIGRO with other companies in the same sector:
Yes, SODIGRO generated a net profit of 71 k€ in 2023.
Where is the headquarters of SODIGRO ?
The headquarters of SODIGRO is located in SAINT-GREGOIRE (35760), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of SODIGRO ?
The tax return of SODIGRO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SODIGRO operate?
SODIGRO operates in the sector Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (NAF code 47.75Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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