SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in VENCE (06140), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH (SIREN 444288427)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 388 420 € 1 801 419 € 1 243 451 € 1 067 852 € 1 459 335 € 1 358 153 € 1 320 403 € 1 225 430 €
Resultado neto -659 403 € 196 344 € -202 386 € -674 148 € -1 064 341 € -78 316 € -15 397 € -133 433 €
EBITDA 87 219 € 1 004 846 € 302 493 € -186 122 € 103 007 € 80 404 € 160 605 € 43 757 €
Margen neto -47.5% 10.9% -16.3% -63.1% -72.9% -5.8% -1.2% -10.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH alcanza unos ingresos de 1.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +1.8%). Caída significativa de -23% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 87 k€, representando el 6.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-23%), el EBITDA varía en -91%, reduciendo el margen en 49.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -659 k€ (-47.5% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 388 420 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 388 420 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

87 219 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

48 889 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-659 403 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 426%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

425.597%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.758%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-43.171%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-103.161

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

96.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
425.6 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 2.88
Q3: 157.63
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCRI FINANCIERE HOTELIER... (425.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
18.76% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 13.21%
Q3: 56.26%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de SOCRI FINANCIERE HOTELIER... (18.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-103.16 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -4.66 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.73 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCRI FINANCIERE HOTELIER... (-103.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2865.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1442.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2865.538

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1442.62

Evolución de indicadores de liquidez
SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2865.54 2023
2021
2022
2023
Q1: 132.11
Méd: 342.76
Q3: 1124.76
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de SOCRI FINANCIERE HOTELIER... (2865.54) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1442.62x 2023
2021
2022
2023
Q1: -8.68x
Méd: 0.0x
Q3: 3.13x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de SOCRI FINANCIERE HOTELIER... (1442.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 413 días. Plazo proveedores: 290 días. El desfase de 123 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 7971 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +55%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

30 741 479 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

413 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

290 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

7971 j

Evolución del NFR y plazos
SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH

Positionnement de SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière d'autres bâtiments

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH is estimated at 200 355 € (range 74 964€ - 524 594€). With an EBITDA of 87 219€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
80 tx
74k€ 200k€ 524k€
200 355 € Range: 74 964€ - 524 594€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
87 219 € × 1.0x
Estimation 87 513 €
36 138€ - 266 165€
Revenue Multiple 30%
1 388 420 € × 0.28x
Estimation 388 426 €
139 674€ - 955 311€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH

What is the revenue of SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH ?

The revenue of SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH in 2023 is 1.4 M€.

Is SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH profitable?

SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH ?

The headquarters of SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH is located in VENCE (06140), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH ?

The tax return of SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH operate?

SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.