SOCRATES RH CONSEIL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCRATES RH CONSEIL is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in GARGES-LES-GONESSE (95140), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 77 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCRATES RH CONSEIL (SIREN 538416744)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 77 376 € 77 629 € 93 152 € 88 212 € 81 266 € 58 849 € 56 189 €
Resultado neto 13 588 € 12 824 € 20 039 € 18 266 € 22 301 € 27 173 € 13 047 €
EBITDA 16 104 € -5 679 € 25 065 € 25 228 € 21 258 € 29 487 € 14 149 €
Margen neto 17.6% 16.5% 21.5% 20.7% 27.4% 46.2% 23.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOCRATES RH CONSEIL alcanza unos ingresos de 77 k€. En el período 2015-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.5%. Ligera caída de -0% vs 2020. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 77 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 16 k€, representando el 20.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +28.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 17.6% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

77 376 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

77 376 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

16 104 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

15 920 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

13 588 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

20.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

6.969%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.596%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

18.105%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.428

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCRATES RH CONSEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
6.97 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 5.69
Q3: 57.9
Average +23 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOCRATES RH CONSEIL (6.97) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
4.6% 2021
2019
2020
2021
Q1: 6.69%
Méd: 39.88%
Q3: 74.07%
Average

En 2021, el autonomía financiera de SOCRATES RH CONSEIL (4.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.43 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.06 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de SOCRATES RH CONSEIL (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 337.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

337.092

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.956

Evolución de indicadores de liquidez
SOCRATES RH CONSEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
337.09 2021
2019
2020
2021
Q1: 138.84
Méd: 286.06
Q3: 706.0
Bueno

En 2021, el ratio de liquidez de SOCRATES RH CONSEIL (337.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.96x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.2x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de SOCRATES RH CONSEIL (1.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 186 días. Plazo proveedores: 220 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. El FM representa 1187 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

255 021 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

186 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

220 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1187 j

Evolución del NFR y plazos
SOCRATES RH CONSEIL

Positionnement de SOCRATES RH CONSEIL dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimación de valoración

Based on 61 transactions of similar company sales in 2021, the value of SOCRATES RH CONSEIL is estimated at 43 869 € (range 22 844€ - 92 604€). With an EBITDA of 16 104€, the sector multiple of 3.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
61 tx
22k€ 43k€ 92k€
43 869 € Range: 22 844€ - 92 604€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

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EBITDA Multiple 50%
16 104 € × 3.1x
Estimation 49 285 €
27 689€ - 116 130€
Revenue Multiple 30%
77 376 € × 0.54x
Estimation 41 857 €
17 041€ - 65 469€
Net Income Multiple 20%
13 588 € × 2.5x
Estimation 33 350 €
19 442€ - 74 492€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCRATES RH CONSEIL

What is the revenue of SOCRATES RH CONSEIL ?

The revenue of SOCRATES RH CONSEIL in 2021 is 77 k€.

Is SOCRATES RH CONSEIL profitable?

Yes, SOCRATES RH CONSEIL generated a net profit of 14 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCRATES RH CONSEIL ?

The headquarters of SOCRATES RH CONSEIL is located in GARGES-LES-GONESSE (95140), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOCRATES RH CONSEIL ?

The tax return of SOCRATES RH CONSEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCRATES RH CONSEIL operate?

SOCRATES RH CONSEIL operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.