Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: ETIFecha de creación: 2006-12-28 (19 años)Estado: ActivaSector de actividad: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinUbicación: MARSANNAY-LE-BOIS (21380), Cote-d'Or
SOCOVAL : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCOVAL is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in MARSANNAY-LE-BOIS (21380),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 2.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCOVAL alcanza unos ingresos de 2.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +26.4%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (426 k€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 739 k€, representando el 34.8% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 286 k€, es decir, el 13.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 126 407 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 700 293 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
739 421 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
438 480 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 28.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
17.344%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
10.449
3.945
0.0
0.0
0.0
0.0
7.694
37.708
17.344
Autonomía financiera
82.878
86.864
87.756
87.446
92.411
88.744
65.044
57.431
62.867
Capacidad de reembolso
0.636
0.672
0.0
0.0
0.0
0.0
0.204
1.016
0.457
Flujo de caja / Ingresos
53.513%
31.195%
50.718%
50.158%
55.612%
56.999%
31.342%
27.605%
28.236%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
17.342024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average+13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCOVAL (17.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
62.87%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de SOCOVAL (62.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.46 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.05 ans
Average+16 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCOVAL (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 144.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
144.504
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
91.692
86.4
211.412
323.518
909.453
616.199
108.925
180.588
144.504
Cobertura de intereses
0.512
0.675
0.03
0.004
0.005
0.0
0.406
2.349
2.898
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
144.52024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Vigilar+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCOVAL (144.50) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
2.9x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 10.04x
Bueno+9 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCOVAL (2.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 68 días. Plazo proveedores: 95 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 44 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 81 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +18136%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
478 484 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
68 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
95 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
44 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
81 j
Evolución del NFR y plazos SOCOVAL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 624 €
8 766 €
143 536 €
344 964 €
605 209 €
630 464 €
339 421 €
596 987 €
478 484 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
13
37
44
Crédit clients (jours)
57
95
78
66
57
72
72
73
68
Crédit fournisseurs (jours)
124
183
136
120
101
47
92
75
95
Positionnement de SOCOVAL dans son secteur
Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Estimación de valoración
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCOVAL is estimated at
700 447 €
(range 200 413€ - 4 028 445€).
With an EBITDA of 739 421€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
200k€700k€4028k€
700 447 €Range: 200 413€ - 4 028 445€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
739 421 €×1.4x
Estimation1 046 813 €
239 105€ - 7 257 424€
Revenue Multiple30%
2 126 407 €×0.17x
Estimation369 346 €
211 187€ - 819 487€
Net Income Multiple20%
285 764 €×1.2x
Estimation331 184 €
87 522€ - 769 435€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)
Compare SOCOVAL with other companies in the same sector:
Yes, SOCOVAL generated a net profit of 286 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCOVAL ?
The headquarters of SOCOVAL is located in MARSANNAY-LE-BOIS (21380), in the department Cote-d'Or.
Where to find the tax return of SOCOVAL ?
The tax return of SOCOVAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCOVAL operate?
SOCOVAL operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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