SOCIETE WALLERICH : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE WALLERICH is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD (57740), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 8.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE WALLERICH (SIREN 307277129)
Indicador 2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos 8 895 385 € 9 205 765 € 6 306 549 € 5 686 532 € 6 291 193 €
Resultado neto -297 250 € -203 851 € 121 369 € 91 073 € 254 296 €
EBITDA 209 837 € 37 087 € 141 516 € 106 141 € 110 584 €
Margen neto -3.3% -2.2% 1.9% 1.6% 4.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SOCIETE WALLERICH alcanza unos ingresos de 8.9 M€. En el período 2013-2017, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.0%. Ligera caída de -3% vs 2016. Tras deducir el consumo (6.4 M€), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 28%. El EBITDA alcanza 210 k€, representando el 2.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -297 k€ (-3.3% de los ingresos).

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 895 385 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 534 298 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

209 837 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

32 683 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-297 250 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 52%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 14.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

52.344%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

45.547%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.249%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

14.101

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

22.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE WALLERICH

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
52.34 2017
2015
2016
2017
Q1: 4.11
Méd: 39.55
Q3: 143.35
Average +16 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de SOCIETE WALLERICH (52.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
45.55% 2017
2015
2016
2017
Q1: 11.53%
Méd: 33.0%
Q3: 55.21%
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2017, el autonomía financiera de SOCIETE WALLERICH (45.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
14.1 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 3.18 ans
Vigilar +7 pts durante 3 años

En 2017, el capacidad de reembolso de SOCIETE WALLERICH (14.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 269.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 40.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

269.387

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

40.449

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE WALLERICH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
269.39 2017
2015
2016
2017
Q1: 123.24
Méd: 182.45
Q3: 307.97
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de liquidez de SOCIETE WALLERICH (269.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
40.45x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 1.27x
Q3: 6.85x
Excelente

En 2017, el cobertura de intereses de SOCIETE WALLERICH (40.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 143 días. Plazo proveedores: 132 días. La empresa debe financiar 11 días de desfase. La rotación de existencias es de 153 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 302 días de ingresos. En 2013-2017, el FM aumentó en +93%.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 472 479 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

143 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

132 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

153 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

302 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE WALLERICH

Positionnement de SOCIETE WALLERICH dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Based on 239 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE WALLERICH is estimated at 1 388 349 € (range 715 141€ - 2 408 552€). With an EBITDA of 209 837€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
239 transactions
715k€ 1388k€ 2408k€
1 388 349 € Range: 715 141€ - 2 408 552€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
209 837 € × 3.4x
Estimation 712 031 €
284 423€ - 1 237 984€
Revenue Multiple 30%
8 895 385 € × 0.28x
Estimation 2 515 548 €
1 433 007€ - 4 359 500€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 239 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé)

Compare SOCIETE WALLERICH with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Frequently asked questions about SOCIETE WALLERICH

What is the revenue of SOCIETE WALLERICH ?

The revenue of SOCIETE WALLERICH in 2017 is 8.9 M€.

Is SOCIETE WALLERICH profitable?

SOCIETE WALLERICH recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE WALLERICH ?

The headquarters of SOCIETE WALLERICH is located in LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD (57740), in the department Moselle.

Where to find the tax return of SOCIETE WALLERICH ?

The tax return of SOCIETE WALLERICH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE WALLERICH operate?

SOCIETE WALLERICH operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.