SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I
SIREN : 733720130
Empleados: 00 (2023.0)Categoría jurídica: Société coopérativeTamaño: PMEFecha de creación: 1973-01-01 (53 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location de terrains et d'autres biens immobiliersUbicación: VIERZON (18100), Cher
SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I is a French company
founded 53 years ago,
specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Based in VIERZON (18100),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 2.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2022, SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I alcanza unos ingresos de 2.1 M€. En el período 2019-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.4%. Ligera caída de -4% vs 2021. Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 920 k€, es decir, una tasa del 44%. El EBITDA alcanza 471 k€, representando el 22.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 306 k€, es decir, el 14.5% de los ingresos.
Ingresos (2022)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 108 007 €
Margen bruto (2022)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
919 843 €
EBITDA (2022)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
471 354 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
405 478 €
Resultado neto (2022)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2022)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
8.058%
Autonomía financiera (2022)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de endeudamiento
50.047
67.914
31.812
22.46
13.282
8.058
Autonomía financiera
44.094
50.39
65.814
71.25
75.908
81.849
Capacidad de reembolso
5.623
None
2.318
1.49
0.912
0.59
Flujo de caja / Ingresos
None%
None%
14.781%
13.63%
16.53%
17.945%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
8.062022
2020
2021
2022
Q1: -72.48
Méd: 11.45
Q3: 180.83
Bueno
En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TREVOLTIENNE D'IN... (8.06) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
81.85%2022
2020
2021
2022
Q1: 1.96%
Méd: 38.53%
Q3: 82.82%
Bueno
En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE TREVOLTIENNE D'IN... (81.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.59 ans2022
2020
2021
2022
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 10.41 ans
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE TREVOLTIENNE D'IN... (0.6 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 606.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2022)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
606.585
Cobertura de intereses (2022)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de liquidez
199.819
415.096
450.631
493.273
478.294
606.585
Cobertura de intereses
0.0
None
7.034
4.268
2.87
1.53
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
606.592022
2020
2021
2022
Q1: 88.23
Méd: 269.82
Q3: 1093.34
Bueno
En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE TREVOLTIENNE D'IN... (606.59) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.53x2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 13.79x
Bueno-5 pts durante 3 años
En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE TREVOLTIENNE D'IN... (1.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 72 días. Excelente situación: los proveedores financian 69 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 247 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 254 días de ingresos.
NFR de explotación (2022)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 487 747 €
Crédito clientes (2022)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
3 j
Crédito proveedores (2022)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
72 j
Rotación de inventario (2022)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
247 j
NFR en días de ingresos (2022)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
254 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
0 €
0 €
1 439 085 €
1 259 597 €
1 403 429 €
1 487 747 €
Rotación de inventario (días)
0
0
290
181
227
247
Crédit clients (jours)
0
0
1
1
1
3
Crédit fournisseurs (jours)
66
0
76
70
79
72
Positionnement de SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I dans son secteur
Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Estimación de valoración
Based on 241 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I is estimated at
1 442 427 €
(range 601 111€ - 3 472 627€).
With an EBITDA of 471 354€, the sector multiple of 3.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.68x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2022
241 transactions
601k€1442k€3472k€
1 442 427 €Range: 601 111€ - 3 472 627€
NAF 5 année 2022
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
471 354 €×3.3x
Estimation1 541 542 €
631 238€ - 3 428 734€
Revenue Multiple30%
2 108 007 €×0.68x
Estimation1 423 240 €
643 937€ - 4 056 395€
Net Income Multiple20%
306 324 €×4.0x
Estimation1 223 422 €
461 557€ - 2 706 711€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 241 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I
What is the revenue of SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I ?
The revenue of SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I in 2022 is 2.1 M€.
Is SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I profitable?
Yes, SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I generated a net profit of 306 k€ in 2022.
Where is the headquarters of SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I ?
The headquarters of SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I is located in VIERZON (18100), in the department Cher.
Where to find the tax return of SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I ?
The tax return of SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I operate?
SOCIETE TREVOLTIENNE D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS - S.T.I.M.I operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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