SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MATOURY (97351), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 223 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE (SIREN 809293368)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos N/C N/C 223 248 € 123 950 € 96 768 € 131 392 € 33 086 € 16 203 €
Resultado neto 0 € 0 € 15 557 € 14 718 € 10 107 € 10 858 € 8 611 € 5 895 €
EBITDA N/C N/C 51 096 € 46 362 € 26 472 € 19 346 € 31 836 € 6 437 €
Margen neto N/C N/C 7.0% 11.9% 10.4% 8.3% 26.0% 36.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2015-2020: 6 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 44.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

44.216

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
44.22 2023
2020
2021
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS S... (44.22) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS S... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE

Positionnement de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE

What is the revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE ?

The revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE in 2020 is 223 k€.

Is SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE profitable?

Yes, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE generated a net profit of 16 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE ?

The headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE is located in MATOURY (97351), in the department Guyane.

Where to find the tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE ?

The tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE operate?

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.