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SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in ROINVILLE (91410), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 20 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS (SIREN 335041737)
Indicador 2023 2022 2021
Ingresos N/C 19 749 € N/C
Resultado neto -46 740 € -41 554 € -40 101 €
EBITDA N/C -35 697 € N/C
Margen neto N/C -210.4% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS registra una pérdida neta de 47 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-46 740 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 97%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.847%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

96.896%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.85 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.52
Méd: 22.97
Q3: 75.77
Bueno

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS R... (2.85) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
96.9% 2023
2021
2022
2023
Q1: 13.06%
Méd: 33.51%
Q3: 52.92%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS R... (96.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-1.66 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 2.08 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS R... (-1.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 28539.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

28539.176

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
28539.18 2023
2021
2022
2023
Q1: 138.32
Méd: 187.83
Q3: 267.69
Excelente +11 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS R... (28539.18) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 3.55x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS R... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS

Positionnement de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de routes et autoroutes

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Frequently asked questions about SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS

What is the revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS ?

The revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS in 2022 is 20 k€.

Is SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS profitable?

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS ?

The headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS is located in ROINVILLE (91410), in the department Essonne.

Where to find the tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS ?

The tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS operate?

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ROINVILLOIS operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.