SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in VILLECOMTAL (12580), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 340 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER (SIREN 399013036)
Indicador 2017 2016
Ingresos 340 128 € 321 150 €
Resultado neto 23 660 € 21 059 €
EBITDA 37 907 € 35 271 €
Margen neto 7.0% 6.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER alcanza unos ingresos de 340 k€. Vs 2016: +6%. Tras deducir el consumo (58 k€), el margen bruto se sitúa en 282 k€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 38 k€, representando el 11.1% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 24 k€, es decir, el 7.0% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

340 128 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

281 890 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

37 907 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

19 913 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

23 660 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5.37%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.229%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.413%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.542

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

49.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
5.37 2017
2016
2017
Q1: 5.68
Méd: 32.77
Q3: 96.48
Excelente -8 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS P... (5.37) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
4.23% 2017
2016
2017
Q1: 17.08%
Méd: 35.29%
Q3: 54.1%
Vigilar

En 2017, el autonomía financiera de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS P... (4.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.54 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.84 ans
Average

En 2017, el capacidad de reembolso de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS P... (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 505.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

505.127

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.187

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
505.13 2017
2016
2017
Q1: 123.41
Méd: 175.78
Q3: 267.84
Excelente

En 2017, el ratio de liquidez de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS P... (505.13) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.19x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 4.32x
Bueno +6 pts durante 2 años

En 2017, el cobertura de intereses de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS P... (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 29 días. Plazo proveedores: 27 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 25 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 3 días de ingresos.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 983 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

29 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

27 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

25 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

3 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER

Positionnement de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER is estimated at 65 574 € (range 23 126€ - 165 163€). With an EBITDA of 37 907€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
120 transactions
23k€ 65k€ 165k€
65 574 € Range: 23 126€ - 165 163€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
37 907 € × 1.4x
Estimation 52 053 €
12 323€ - 137 958€
Revenue Multiple 30%
340 128 € × 0.22x
Estimation 76 376 €
41 082€ - 165 391€
Net Income Multiple 20%
23 660 € × 3.5x
Estimation 83 175 €
23 203€ - 232 834€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER

What is the revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER ?

The revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER in 2017 is 340 k€.

Is SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER profitable?

Yes, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER generated a net profit of 24 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER ?

The headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER is located in VILLECOMTAL (12580), in the department Aveyron.

Where to find the tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER ?

The tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER operate?

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS PRADALIER operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.