SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in RONCHAMP (70250), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 26.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS (SIREN 332803345)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 25 981 872 € 23 401 104 € 21 863 226 € 17 758 603 € 18 144 162 € 17 787 135 € 17 864 220 € 16 879 085 € 17 221 304 €
Resultado neto 1 045 356 € 801 403 € 224 866 € 244 511 € 272 319 € 205 330 € 538 065 € 401 694 € 364 815 €
EBITDA 2 602 747 € 2 412 536 € 831 299 € 1 006 393 € 962 980 € 894 511 € 1 410 631 € 1 065 077 € 1 098 399 €
Margen neto 4.0% 3.4% 1.0% 1.4% 1.5% 1.2% 3.0% 2.4% 2.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS alcanza unos ingresos de 26.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.3%. Vs 2023, crecimiento de +11% (23.4 M€ -> 26.0 M€). Tras deducir el consumo (7.0 M€), el margen bruto se sitúa en 18.9 M€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 2.6 M€, representando el 10.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.0 M€, es decir, el 4.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

25 981 872 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

18 941 034 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 602 747 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 636 042 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 045 356 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.402%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

65.868%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.031%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.058

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.4 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS E... (1.40) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
65.87% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS E... (65.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.06 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.23 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS E... (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 193.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

193.533

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.107

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
193.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS E... (193.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.11x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.11x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS E... (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 47 días. Plazo proveedores: 41 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 30 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 33 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 348 242 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

47 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

41 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

30 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

33 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS

Positionnement de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 1 196 592€ to 7 568 835€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1196k€ 1540k€ 7568k€
1 540 746 € Range: 1 196 592€ - 7 568 835€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS

What is the revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS ?

The revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS in 2024 is 26.0 M€.

Is SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS profitable?

Yes, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS generated a net profit of 1.0 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS ?

The headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS is located in RONCHAMP (70250), in the department Haute-Saone.

Where to find the tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS ?

The tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS operate?

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.