SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ANSE-BERTRAND (97121), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 173 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE (SIREN 824464184)
Indicador 2020 2019 2018 2017
Ingresos 172 669 € 180 178 € 95 185 € 70 502 €
Resultado neto 48 536 € 32 820 € -7 735 € 10 582 €
EBITDA 85 944 € 64 039 € 4 329 € 10 728 €
Margen neto 28.1% 18.2% -8.1% 15.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE alcanza unos ingresos de 173 k€. En el período 2017-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +34.8%. Ligera caída de -4% vs 2019. Tras deducir el consumo (26 k€), el margen bruto se sitúa en 147 k€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 86 k€, representando el 49.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +14.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 49 k€, es decir, el 28.1% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

172 669 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

146 953 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

85 944 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

54 876 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

48 536 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

49.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 45%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 46.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

45.235%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.13%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

46.102%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.419

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

55.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
45.23 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.53
Méd: 45.67
Q3: 120.27
Bueno -27 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TRAVAUX PUBLIC AC... (45.23) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
24.13% 2020
2018
2019
2020
Q1: 18.49%
Méd: 36.23%
Q3: 53.77%
Average -13 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de SOCIETE TRAVAUX PUBLIC AC... (24.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.42 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de SOCIETE TRAVAUX PUBLIC AC... (0.4 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 180.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

180.309

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.753

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
180.31 2020
2018
2019
2020
Q1: 144.81
Méd: 205.65
Q3: 310.25
Average +34 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de SOCIETE TRAVAUX PUBLIC AC... (180.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.75x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Bueno -23 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de SOCIETE TRAVAUX PUBLIC AC... (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 8 días. Situación favorable. El FM es negativo (-67 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-71%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-32 179 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

8 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-67 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE

Positionnement de SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE is estimated at 104 765 € (range 29 745€ - 277 106€). With an EBITDA of 85 944€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
120 transactions
29k€ 104k€ 277k€
104 765 € Range: 29 745€ - 277 106€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
85 944 € × 1.4x
Estimation 118 017 €
27 939€ - 312 783€
Revenue Multiple 30%
172 669 € × 0.22x
Estimation 38 773 €
20 855€ - 83 962€
Net Income Multiple 20%
48 536 € × 3.5x
Estimation 170 625 €
47 598€ - 477 634€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE

What is the revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE ?

The revenue of SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE in 2020 is 173 k€.

Is SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE profitable?

Yes, SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE generated a net profit of 49 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE ?

The headquarters of SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE is located in ANSE-BERTRAND (97121), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE ?

The tax return of SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE operate?

SOCIETE TRAVAUX PUBLIC ACHAT VENTE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.