SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Forages et sondages. Based in MERIGNAC (33700), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE (SIREN 352665269)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 435 859 € 3 735 163 € 3 825 519 € 3 278 865 € 2 856 707 € 2 305 039 € 2 498 336 € 2 997 211 € 2 085 979 €
Resultado neto 282 € 137 032 € 271 081 € 320 023 € 185 058 € 91 279 € 191 638 € 276 234 € 141 383 €
EBITDA 262 387 € 411 064 € 514 036 € 395 204 € 337 523 € 221 822 € 363 630 € 498 499 € 245 329 €
Margen neto 0.0% 3.7% 7.1% 9.8% 6.5% 4.0% 7.7% 9.2% 6.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE alcanza unos ingresos de 3.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.4%. Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (298 k€), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 262 k€, representando el 7.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-8%), el EBITDA varía en -36%, reduciendo el margen en 3.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 282 €, es decir, el 0.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 435 859 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 137 600 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

262 387 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

24 401 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

282 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 92%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

91.834%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.585%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.465%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.731

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
91.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.35
Méd: 32.58
Q3: 73.01
Vigilar +34 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TRAVAUX ET D'INGE... (91.83) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
37.59% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.18%
Méd: 43.92%
Q3: 63.85%
Average -16 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE TRAVAUX ET D'INGE... (37.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.73 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.35 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.25 ans
Vigilar +39 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE TRAVAUX ET D'INGE... (2.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 252.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

252.237

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

10.135

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
252.24 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.92
Méd: 224.87
Q3: 326.29
Bueno +28 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE TRAVAUX ET D'INGE... (252.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
10.13x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.6x
Q3: 7.32x
Excelente +31 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE TRAVAUX ET D'INGE... (10.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 78 días. Plazo proveedores: 54 días. La empresa debe financiar 24 días de desfase. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 95 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

903 700 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

78 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

54 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

9 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

95 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE

Positionnement de SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE dans son secteur

Comparación con el sector Forages et sondages

Estimación de valoración

Based on 136 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE is estimated at 436 261 € (range 171 197€ - 942 377€). With an EBITDA of 262 387€, the sector multiple of 1.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
136 transactions
171k€ 436k€ 942k€
436 261 € Range: 171 197€ - 942 377€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
262 387 € × 1.7x
Estimation 443 564 €
98 788€ - 915 982€
Revenue Multiple 30%
3 435 859 € × 0.21x
Estimation 714 340 €
405 881€ - 1 612 954€
Net Income Multiple 20%
282 € × 3.2x
Estimation 889 €
198€ - 2 503€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE

What is the revenue of SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE ?

The revenue of SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE in 2024 is 3.4 M€.

Is SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE profitable?

Yes, SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE generated a net profit of 282€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE ?

The headquarters of SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE is located in MERIGNAC (33700), in the department Gironde.

Where to find the tax return of SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE ?

The tax return of SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE operate?

SOCIETE TRAVAUX ET D'INGENIERIE FORAGE operates in the sector Forages et sondages (NAF code 43.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.