SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ENSUES-LA-REDONNE (13820), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 6.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (SIREN 791725997)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 6 755 195 € 7 550 893 € 6 322 211 € 6 596 374 € 5 429 006 € 6 708 761 € 5 302 721 € 3 692 127 € 2 010 184 € 2 349 102 €
Resultado neto -282 106 € 446 082 € -273 752 € 469 804 € 143 695 € 296 406 € 238 956 € 218 913 € 111 638 € 171 084 €
EBITDA -146 868 € 626 676 € -200 082 € 1 054 951 € 496 435 € 473 278 € 668 873 € 390 821 € 224 831 € 147 706 €
Margen neto -4.2% 5.9% -4.3% 7.1% 2.6% 4.4% 4.5% 5.9% 5.6% 7.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION alcanza unos ingresos de 6.8 M€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.5%. Caída significativa de -11% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 5.5 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza -147 k€, representando el -2.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -123%, reduciendo el margen en 10.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -282 k€ (-4.2% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 755 195 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 470 739 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-146 868 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-387 040 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-282 106 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.168%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.804%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.18%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.218

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TRANSPORT MANUTEN... (2.17) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
42.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE TRANSPORT MANUTEN... (42.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.22 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE TRANSPORT MANUTEN... (-0.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 149.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

149.556

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.167

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
149.56 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE TRANSPORT MANUTEN... (149.56) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-5.17x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE TRANSPORT MANUTEN... (-5.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 114 días. Plazo proveedores: 82 días. El desfase de 32 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 97 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +231%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 820 120 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

114 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

82 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

97 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION

Positionnement de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION

What is the revenue of SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION ?

The revenue of SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION in 2024 is 6.8 M€.

Is SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION profitable?

SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION ?

The headquarters of SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION is located in ENSUES-LA-REDONNE (13820), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION ?

The tax return of SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION operate?

SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.