SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CAYENNE (97300), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 38 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT (SIREN 332378439)
Indicador 2020 2017 2016 2015
Ingresos N/C 37 790 € 260 384 € 857 448 €
Resultado neto -126 402 € -321 090 € 210 578 € -239 839 €
EBITDA -183 631 € -284 004 € -1 245 901 € -104 960 €
Margen neto N/C -849.7% 80.9% -28.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT registra una pérdida neta de 126 k€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-183 631 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-125 942 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-126 402 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2440.0%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 452%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

451.611%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.896%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2446.067%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-8.207

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

100.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
451.61 2020
2016
2017
2020
Q1: 0.0
Méd: 40.94
Q3: 193.6
Average +46 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TOURISTIQUE HOTEL... (451.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
15.9% 2020
2016
2017
2020
Q1: 0.23%
Méd: 25.53%
Q3: 56.11%
Average -34 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de SOCIETE TOURISTIQUE HOTEL... (15.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-8.21 ans 2020
2016
2017
2020
Q1: -6.02 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.22 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de SOCIETE TOURISTIQUE HOTEL... (-8.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 93.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

93.348

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.741

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
93.35 2020
2016
2017
2020
Q1: 71.92
Méd: 163.87
Q3: 358.06
Average -44 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de SOCIETE TOURISTIQUE HOTEL... (93.35) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-0.74x 2020
2016
2017
2020
Q1: -4.81x
Méd: 0.0x
Q3: 2.71x
Average +21 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de SOCIETE TOURISTIQUE HOTEL... (-0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 450 días. Excelente situación: los proveedores financian 450 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

450 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT

Positionnement de SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT dans son secteur

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Frequently asked questions about SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT

What is the revenue of SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT ?

The revenue of SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT in 2017 is 38 k€.

Is SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT profitable?

SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT ?

The headquarters of SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT is located in CAYENNE (97300), in the department Guyane.

Where to find the tax return of SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT ?

The tax return of SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT operate?

SOCIETE TOURISTIQUE HOTELIERE DES ILES DU SALUT operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.