SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in PARIS (75006), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 171 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE (SIREN 424884054)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 171 301 € 148 103 € 140 347 € 52 848 € 31 291 € 176 289 € 176 264 € 189 137 € 194 693 €
Resultado neto 6 212 € 12 899 € 47 213 € 14 406 € 2 373 € 24 292 € 21 827 € 33 790 € -8 705 €
EBITDA 8 347 € 10 651 € 50 830 € 16 252 € -3 069 € 27 693 € 21 984 € 30 987 € -11 338 €
Margen neto 3.6% 8.7% 33.6% 27.3% 7.6% 13.8% 12.4% 17.9% -4.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE alcanza unos ingresos de 171 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.6%). Vs 2023, crecimiento de +16% (148 k€ -> 171 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 171 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 4.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+16%), el EBITDA varía en -22%, reduciendo el margen en 2.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 3.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

171 301 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

171 301 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

8 347 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

6 229 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 212 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 4.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

82.482%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.863%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03
Méd: 14.44
Q3: 63.29
Excelente -20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TOURISTIQUE ET DE... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
82.48% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.11%
Méd: 30.16%
Q3: 59.21%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE TOURISTIQUE ET DE... (82.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.8 ans
Excelente -33 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE TOURISTIQUE ET DE... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 234.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

234.864

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.743

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
234.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.25
Méd: 221.87
Q3: 403.52
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE TOURISTIQUE ET DE... (234.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.74x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.7x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE TOURISTIQUE ET DE... (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 94 días. Excelente situación: los proveedores financian 94 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-55 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +25%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-26 267 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

94 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-55 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE

Positionnement de SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE dans son secteur

Comparación con el sector Autres commerces de détail spécialisés divers

Estimación de valoración

Based on 117 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE is estimated at 46 812 € (range 28 298€ - 81 101€). With an EBITDA of 8 347€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
117 transactions
28k€ 46k€ 81k€
46 812 € Range: 28 298€ - 81 101€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
8 347 € × 4.0x
Estimation 33 154 €
22 875€ - 62 507€
Revenue Multiple 30%
171 301 € × 0.53x
Estimation 90 695 €
51 448€ - 134 860€
Net Income Multiple 20%
6 212 € × 2.4x
Estimation 15 136 €
7 130€ - 46 951€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE

What is the revenue of SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE ?

The revenue of SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE in 2024 is 171 k€.

Is SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE profitable?

Yes, SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE generated a net profit of 6 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE ?

The headquarters of SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE is located in PARIS (75006), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE ?

The tax return of SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE operate?

SOCIETE TOURISTIQUE ET DE SERVICE operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.