SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in MITTELBRONN (57370), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 588 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH (SIREN 811422567)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 588 499 € 623 256 € 581 077 € 337 393 € 312 923 € 612 326 € 566 922 € 526 536 € 505 287 €
Resultado neto 2 937 € 40 242 € 33 288 € 61 579 € 31 953 € 17 410 € 33 334 € 25 539 € 57 171 €
EBITDA 108 288 € 156 894 € 146 373 € 103 458 € 58 554 € 89 991 € 111 073 € 107 482 € 212 661 €
Margen neto 0.5% 6.5% 5.7% 18.3% 10.2% 2.8% 5.9% 4.9% 11.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH alcanza unos ingresos de 588 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.9%). Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (31 k€), el margen bruto se sitúa en 557 k€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 108 k€, representando el 18.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-6%), el EBITDA varía en -31%, reduciendo el margen en 6.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 3 k€, es decir, el 0.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

588 499 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

557 212 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

108 288 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

4 583 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 937 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

18.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 19%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 72%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

19.168%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

71.647%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.767%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.364

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

51.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
19.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.11
Q3: 35.73
Average +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TOURISTIQUE DE LA... (19.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
71.65% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.92%
Méd: 27.97%
Q3: 55.75%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE TOURISTIQUE DE LA... (71.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
2.36 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.56 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE TOURISTIQUE DE LA... (2.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 365.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

365.555

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.531

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
365.56 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.88
Méd: 188.57
Q3: 339.88
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE TOURISTIQUE DE LA... (365.56) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
6.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.4x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE TOURISTIQUE DE LA... (6.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 61 días. Excelente situación: los proveedores financian 61 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 23 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 35 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +202%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

57 020 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

61 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

23 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

35 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH

Positionnement de SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH dans son secteur

Comparación con el sector Autres services de réservation et activités connexes

Estimación de valoración

Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH is estimated at 195 946 € (range 75 899€ - 360 882€). With an EBITDA of 108 288€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
163 transactions
75k€ 195k€ 360k€
195 946 € Range: 75 899€ - 360 882€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
108 288 € × 2.4x
Estimation 255 703 €
80 701€ - 516 351€
Revenue Multiple 30%
588 499 € × 0.38x
Estimation 224 225 €
117 343€ - 329 809€
Net Income Multiple 20%
2 937 € × 1.4x
Estimation 4 136 €
1 732€ - 18 820€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH

What is the revenue of SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH ?

The revenue of SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH in 2024 is 588 k€.

Is SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH profitable?

Yes, SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH generated a net profit of 3 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH ?

The headquarters of SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH is located in MITTELBRONN (57370), in the department Moselle.

Where to find the tax return of SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH ?

The tax return of SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH operate?

SOCIETE TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE LA ZORN ET DU TEIGELBACH operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.