SOCIETE THOMAS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE THOMAS is a French company founded 44 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail . Based in ARLES (13104), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 14.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE THOMAS (SIREN 324396266)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 14 152 309 € 10 736 572 € 10 087 692 € 10 835 975 € 8 884 950 € 10 858 439 € 8 633 622 € 8 486 349 €
Resultado neto 86 374 € 649 436 € 487 832 € 348 736 € 217 380 € 374 191 € 309 429 € -17 610 €
EBITDA 7 256 € 1 760 524 € 920 693 € 918 380 € 598 585 € 881 991 € 860 136 € 530 148 €
Margen neto 0.6% 6.0% 4.8% 3.2% 2.4% 3.4% 3.6% -0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE THOMAS alcanza unos ingresos de 14.2 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.6%. Vs 2022, crecimiento de +32% (10.7 M€ -> 14.2 M€). Tras deducir el consumo (8.8 M€), el margen bruto se sitúa en 5.3 M€, es decir, una tasa del 38%. El EBITDA alcanza 7 k€, representando el 0.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+32%), el EBITDA varía en -100%, reduciendo el margen en 16.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 86 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

14 152 309 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 313 935 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

7 256 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

293 991 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

86 374 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 268%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 32.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

267.839%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

21.578%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.106%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

32.564

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE THOMAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
267.84 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.5
Méd: 45.73
Q3: 127.92
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE THOMAS (267.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
21.58% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.42%
Méd: 37.28%
Q3: 56.05%
Average -10 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE THOMAS (21.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
32.56 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.62 ans
Q3: 6.02 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE THOMAS (32.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 397.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6613.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

397.402

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6613.63

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE THOMAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
397.4 2023
2021
2022
2023
Q1: 134.74
Méd: 212.01
Q3: 354.19
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE THOMAS (397.40) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
6613.63x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 6.9x
Q3: 27.28x
Excelente +18 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE THOMAS (6613.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 75 días. Plazo proveedores: 135 días. Excelente situación: los proveedores financian 60 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 100 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 365 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +192%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

14 364 452 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

75 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

135 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

100 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

365 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE THOMAS

Positionnement de SOCIETE THOMAS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Estimación de valoración

Based on 94 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE THOMAS is estimated at 667 504 € (range 446 222€ - 807 227€). With an EBITDA of 7 256€, the sector multiple of 0.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
94 tx
446k€ 667k€ 807k€
667 504 € Range: 446 222€ - 807 227€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 256 € × 0.5x
Estimation 3 539 €
2 089€ - 15 128€
Revenue Multiple 30%
14 152 309 € × 0.15x
Estimation 2 138 734 €
1 451 549€ - 2 455 419€
Net Income Multiple 20%
86 374 € × 1.4x
Estimation 120 578 €
48 563€ - 315 190€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE THOMAS

What is the revenue of SOCIETE THOMAS ?

The revenue of SOCIETE THOMAS in 2023 is 14.2 M€.

Is SOCIETE THOMAS profitable?

Yes, SOCIETE THOMAS generated a net profit of 86 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE THOMAS ?

The headquarters of SOCIETE THOMAS is located in ARLES (13104), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of SOCIETE THOMAS ?

The tax return of SOCIETE THOMAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE THOMAS operate?

SOCIETE THOMAS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.