SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement. Based in GRANDVELLE-ET-LE-PERRENOT (70190), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 67 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT (SIREN 430320259)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 67 013 € 53 952 € 43 967 € 49 197 € 69 034 € 50 604 € 96 163 € 59 060 €
Resultado neto 188 € -3 545 € 267 € -2 713 € -625 € 356 € 789 € 1 264 €
EBITDA 999 € -4 463 € 1 168 € 1 222 € -8 071 € 7 648 € 4 770 € 4 660 €
Margen neto 0.3% -6.6% 0.6% -5.5% -0.9% 0.7% 0.8% 2.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT alcanza unos ingresos de 67 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +1.8%). Vs 2021, crecimiento de +24% (54 k€ -> 67 k€). Tras deducir el consumo (23 k€), el margen bruto se sitúa en 44 k€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza 999 €, representando el 1.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 188 €, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

67 013 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

44 411 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

999 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 084 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

188 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 125%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 11.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

124.894%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.266%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.282%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

10.952

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
124.89 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.93
Méd: 26.8
Q3: 95.95
Average +46 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE THIERRY AGENCEMEN... (124.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
7.27% 2022
2020
2021
2022
Q1: 11.99%
Méd: 33.61%
Q3: 56.86%
Average

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE THIERRY AGENCEMEN... (7.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
10.95 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.02 ans
Vigilar +25 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE THIERRY AGENCEMEN... (10.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 106.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 82.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

106.736

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

82.182

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
106.74 2022
2020
2021
2022
Q1: 120.96
Méd: 194.99
Q3: 308.69
Vigilar

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE THIERRY AGENCEMEN... (106.74) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
82.18x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 3.16x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE THIERRY AGENCEMEN... (82.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 32 días. Plazo proveedores: 84 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 139 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 21 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-37%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 994 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

32 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

84 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

139 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

21 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT

Positionnement de SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 3 819€ to 9 793€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
3k€ 5k€ 9k€
5 886 € Range: 3 819€ - 9 793€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT

What is the revenue of SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT ?

The revenue of SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT in 2022 is 67 k€.

Is SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT profitable?

Yes, SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT generated a net profit of 188€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT ?

The headquarters of SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT is located in GRANDVELLE-ET-LE-PERRENOT (70190), in the department Haute-Saone.

Where to find the tax return of SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT ?

The tax return of SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT operate?

SOCIETE THIERRY AGENCEMENT MENUISERIE AMEUBLEMENT operates in the sector Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement (NAF code 31.09B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.