SOCIETE THERMIDOR : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE THERMIDOR is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Fabrication de fours et brûleurs. Based in ROMANS-SUR-ISERE (26100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE THERMIDOR (SIREN 608201703)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 170 397 € 3 483 524 € 1 961 235 € 2 611 188 € 3 769 063 €
Resultado neto -396 217 € -27 595 € -29 461 € 14 736 € -97 596 €
EBITDA -368 953 € 17 645 € -8 853 € 38 300 € -99 129 €
Margen neto -33.9% -0.8% -1.5% 0.6% -2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SOCIETE THERMIDOR alcanza unos ingresos de 1.2 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2020 (TCAC: -25.4%). Caída significativa de -66% vs 2019. Tras deducir el consumo (350 k€), el margen bruto se sitúa en 820 k€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza -369 k€, representando el -31.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-66%), el EBITDA varía en -2191%, reduciendo el margen en 32.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -396 k€ (-33.9% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 170 397 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

820 193 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-368 953 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-401 927 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-396 217 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-31.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -177%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-176.795%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-17.151%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-31.031%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.598

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE THERMIDOR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-176.79 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 19.49
Q3: 83.6
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de SOCIETE THERMIDOR (-176.79) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-17.15% 2020
2018
2019
2020
Q1: 10.2%
Méd: 32.77%
Q3: 45.15%
Vigilar -12 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de SOCIETE THERMIDOR (-17.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.6 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.29 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.97 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de SOCIETE THERMIDOR (-0.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 71.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

71.261

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.638

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE THERMIDOR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
71.26 2020
2018
2019
2020
Q1: 147.07
Méd: 223.41
Q3: 354.12
Vigilar -7 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de SOCIETE THERMIDOR (71.26) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-2.64x 2020
2018
2019
2020
Q1: -2.5x
Méd: 0.44x
Q3: 5.63x
Vigilar +19 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de SOCIETE THERMIDOR (-2.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 99 días. Plazo proveedores: 207 días. Excelente situación: los proveedores financian 108 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 79 días. El FM representa 76 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-67%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

248 347 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

99 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

207 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

79 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

76 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE THERMIDOR

Positionnement de SOCIETE THERMIDOR dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de fours et brûleurs

Estimación de valoración

Based on 61 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE THERMIDOR is estimated at 289 194 € (range 156 098€ - 520 600€). The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
61 tx
156k€ 289k€ 520k€
289 194 € Range: 156 098€ - 520 600€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
1 170 397 € × 0.25x = 289 195 €
Range: 156 098€ - 520 600€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE THERMIDOR

What is the revenue of SOCIETE THERMIDOR ?

The revenue of SOCIETE THERMIDOR in 2020 is 1.2 M€.

Is SOCIETE THERMIDOR profitable?

SOCIETE THERMIDOR recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE THERMIDOR ?

The headquarters of SOCIETE THERMIDOR is located in ROMANS-SUR-ISERE (26100), in the department Drome.

Where to find the tax return of SOCIETE THERMIDOR ?

The tax return of SOCIETE THERMIDOR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE THERMIDOR operate?

SOCIETE THERMIDOR operates in the sector Fabrication de fours et brûleurs (NAF code 28.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.