SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in AIX-LES-BAINS (73100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN (SIREN 948807557)
Indicador 2024 2023
Ingresos 2 671 545 € 2 019 323 €
Resultado neto 145 501 € -145 814 €
EBITDA 554 850 € 271 769 €
Margen neto 5.4% -7.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN alcanza unos ingresos de 2.7 M€. Vs 2023, crecimiento de +32% (2.0 M€ -> 2.7 M€). Tras deducir el consumo (36 k€), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 555 k€, representando el 20.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 146 k€, es decir, el 5.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 671 545 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 635 750 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

554 850 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

136 952 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

145 501 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

20.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.272%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.141%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.221%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.002

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

71.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.27 2024
2023
2024
Q1: -1.0
Méd: 0.0
Q3: 48.98
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE THERMALE DE SAINT... (3.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
1.14% 2024
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.76%
Q3: 43.06%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE THERMALE DE SAINT... (1.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Bueno +25 pts durante 2 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE THERMALE DE SAINT... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 103.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

103.519

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.327

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
103.52 2024
2023
2024
Q1: 43.6
Méd: 115.39
Q3: 263.51
Average +7 pts durante 2 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE THERMALE DE SAINT... (103.52) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.33x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.67x
Bueno +12 pts durante 2 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE THERMALE DE SAINT... (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 21 días. Plazo proveedores: 106 días. Excelente situación: los proveedores financian 85 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 35 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

263 147 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

21 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

106 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

35 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN

Positionnement de SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN is estimated at 2 070 343 € (range 1 099 110€ - 4 024 781€). With an EBITDA of 554 850€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
1099k€ 2070k€ 4024k€
2 070 343 € Range: 1 099 110€ - 4 024 781€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
554 850 € × 5.4x
Estimation 3 012 226 €
1 523 722€ - 5 627 539€
Revenue Multiple 30%
2 671 545 € × 0.53x
Estimation 1 424 133 €
887 925€ - 2 019 678€
Net Income Multiple 20%
145 501 € × 4.7x
Estimation 684 952 €
354 362€ - 3 025 541€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN

What is the revenue of SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN ?

The revenue of SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN in 2024 is 2.7 M€.

Is SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN profitable?

Yes, SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN generated a net profit of 146 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN ?

The headquarters of SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN is located in AIX-LES-BAINS (73100), in the department Savoie.

Where to find the tax return of SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN ?

The tax return of SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN operate?

SOCIETE THERMALE DE SAINT-LARY SOULAN operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.