SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in AIX-LES-BAINS (73100), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of -1 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS (SIREN 420990848)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C -1 421 € 243 235 € 1 626 294 € 1 735 477 € 1 587 713 € 1 680 959 €
Resultado neto -161 108 € -130 034 € -49 028 € -462 144 € -840 555 € -577 244 € -468 270 € -410 598 € -478 960 €
EBITDA -5 638 € -56 694 € -2 816 € 6 705 € -466 862 € -216 803 € -122 047 € -39 737 € -81 735 €
Margen neto N/C N/C N/C 32522.4% -345.6% -35.5% -27.0% -25.9% -28.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS registra una pérdida neta de 161 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-5 638 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-48 485 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-161 108 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -98%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -29177%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-97.92%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-29177.021%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-49.15

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-97.92 2024
2022
2023
2024
Q1: -1.0
Méd: 0.0
Q3: 48.98
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE THERMALE DE DIVON... (-97.92) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-29177.02% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.76%
Q3: 43.06%
Vigilar -22 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE THERMALE DE DIVON... (-29177.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-49.15 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE THERMALE DE DIVON... (-49.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 4.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

4.484

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2162.203

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
4.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 43.6
Méd: 115.39
Q3: 263.51
Vigilar -63 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE THERMALE DE DIVON... (4.48) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-2162.2x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.67x
Vigilar +20 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE THERMALE DE DIVON... (-2162.2x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 6 días. Situación favorable.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

6 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS

Positionnement de SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

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Frequently asked questions about SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS

What is the revenue of SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS ?

The revenue of SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS in 2021 is -1 k€.

Is SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS profitable?

SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS ?

The headquarters of SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS is located in AIX-LES-BAINS (73100), in the department Savoie.

Where to find the tax return of SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS ?

The tax return of SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS operate?

SOCIETE THERMALE DE DIVONNE LES BAINS operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.