SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI is a French company founded 63 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Based in GEMENOS (13420), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI (SIREN 063803340)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 4 088 221 € 3 826 958 € 3 401 778 € 2 825 906 € 2 925 123 € 2 640 940 € 2 448 810 € 2 346 315 €
Resultado neto -219 650 € -219 650 € 86 313 € 33 255 € 31 960 € 13 716 € 15 967 € 77 538 € -46 395 €
EBITDA N/C -96 232 € 179 473 € -178 770 € 46 280 € 52 560 € 15 517 € 80 516 € -22 762 €
Margen neto N/C -5.4% 2.3% 1.0% 1.1% 0.5% 0.6% 3.2% -2.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI registra una pérdida neta de 220 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-219 650 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 122%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

122.375%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.504%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

59.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
122.38 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.05
Q3: 44.77
Vigilar +11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIE... (122.38) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
18.5% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.91%
Méd: 38.68%
Q3: 65.68%
Average -22 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIE... (18.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-3.29 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.58 ans
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIE... (-3.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 118.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

118.864

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
118.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.55
Méd: 236.39
Q3: 432.33
Vigilar -30 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIE... (118.86) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-34.62x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 6.14x
Vigilar -45 pts durante 2 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIE... (-34.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI

Positionnement de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

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Frequently asked questions about SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI

What is the revenue of SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI ?

The revenue of SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI in 2023 is 4.1 M€.

Is SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI profitable?

SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI ?

The headquarters of SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI is located in GEMENOS (13420), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI ?

The tax return of SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI operate?

SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (NAF code 46.41Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.