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SOCIETE TERRITOIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TERRITOIRE is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CALVISSON (30420), this company of category PME shows in 2016 a net income positive of 210€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TERRITOIRE (SIREN 344071592)
Indicador 2016 2015 2014 2013
Ingresos N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 210 € 257 € -402 € -1 030 €
EBITDA -192 € 257 € -402 € -1 031 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, SOCIETE TERRITOIRE genera un resultado neto positivo de 210 €.

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-192 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-192 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

210 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -100%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -4735625%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1804.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-100.002%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-4735625.0%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1804.081

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE TERRITOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-100.0 2016
2014
2015
2016
Q1: 3.86
Méd: 30.1
Q3: 95.52
Excelente

En 2016, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TERRITOIRE (-100.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-4735625.0% 2016
2014
2015
2016
Q1: 15.87%
Méd: 34.56%
Q3: 53.44%
Vigilar

En 2016, el autonomía financiera de SOCIETE TERRITOIRE (-4735625.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
1804.08 ans 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.43 ans
Q3: 1.79 ans
Vigilar +96 pts durante 3 años

En 2016, el capacidad de reembolso de SOCIETE TERRITOIRE (1804.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE TERRITOIRE

Positionnement de SOCIETE TERRITOIRE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE TERRITOIRE is estimated at 738 € (range 205€ - 2 066€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
120 transactions
0k€ 0k€ 2k€
738 € Range: 205€ - 2 066€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
210 € × 3.5x = 738 €
Range: 206€ - 2 067€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE TERRITOIRE

What is the revenue of SOCIETE TERRITOIRE ?

The revenue of SOCIETE TERRITOIRE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOCIETE TERRITOIRE profitable?

Yes, SOCIETE TERRITOIRE generated a net profit of 210€ in 2016.

Where is the headquarters of SOCIETE TERRITOIRE ?

The headquarters of SOCIETE TERRITOIRE is located in CALVISSON (30420), in the department Gard.

Where to find the tax return of SOCIETE TERRITOIRE ?

The tax return of SOCIETE TERRITOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TERRITOIRE operate?

SOCIETE TERRITOIRE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.