SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-PIERRE (97432), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 301 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS (SIREN 794365692)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 300 795 € 339 682 € 310 890 € 305 007 € 330 859 € 428 597 € 376 619 € 276 479 €
Resultado neto 2 953 € -23 411 € -11 315 € -21 294 € -38 988 € 4 173 € 81 644 € 16 967 €
EBITDA -3 516 € -7 374 € -39 170 € 1 593 € -26 342 € 5 349 € 103 687 € 35 980 €
Margen neto 1.0% -6.9% -3.6% -7.0% -11.8% 1.0% 21.7% 6.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS alcanza unos ingresos de 301 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +1.1%). Caída significativa de -11% vs 2023. Tras deducir el consumo (7 k€), el margen bruto se sitúa en 294 k€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza -4 k€, representando el -1.2% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 3 k€, es decir, el 1.0% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

300 795 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

294 038 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 516 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 782 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 953 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 0.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11.262%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

62.846%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.737%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.803

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
11.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Bueno -21 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TERRASSEMENT PERI... (11.26) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
62.85% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Excelente +11 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE TERRASSEMENT PERI... (62.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
5.8 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE TERRASSEMENT PERI... (5.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 289.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

289.22

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.319

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
289.22 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE TERRASSEMENT PERI... (289.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-5.32x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE TERRASSEMENT PERI... (-5.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 83 días. Plazo proveedores: 65 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. El FM representa 133 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-53%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

111 096 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

83 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

65 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

133 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS

Positionnement de SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 2 075€ to 40 443€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
2k€ 6k€ 40k€
6 546 € Range: 2 075€ - 40 443€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS

What is the revenue of SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS ?

The revenue of SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS in 2024 is 301 k€.

Is SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS profitable?

Yes, SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS generated a net profit of 3 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS ?

The headquarters of SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS is located in SAINT-PIERRE (97432), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS ?

The tax return of SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS operate?

SOCIETE TERRASSEMENT PERIESSAMY PERE ET FILS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.