Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1981-01-01 (45 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: FLEURBAIX (62840), Pas-de-Calais
SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL is a French company
founded 45 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in FLEURBAIX (62840),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 3.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL alcanza unos ingresos de 3.2 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.7%). Ligera caída de -9% vs 2022. Tras deducir el consumo (604 k€), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 37 k€, representando el 1.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -108 € (-0.0% de los ingresos).
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 196 405 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 592 308 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
37 079 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-11 064 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
32.011%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
64.448
71.791
70.551
46.016
42.435
32.011
Autonomía financiera
32.445
30.879
30.44
35.258
32.409
31.651
Capacidad de reembolso
1.91
None
-5.938
3.494
-12.043
7.863
Flujo de caja / Ingresos
7.561%
None%
-2.781%
2.948%
-0.728%
0.951%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
32.012023
2021
2022
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Bueno
En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TERRASSEMENT LOCA... (32.01) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
31.65%2023
2021
2022
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Average-6 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE TERRASSEMENT LOCA... (31.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
7.86 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.29 ans
Average
En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE TERRASSEMENT LOCA... (7.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 161.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
161.244
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
164.37
157.618
171.592
180.212
166.877
161.244
Cobertura de intereses
1.934
None
20.351
2.07
-15.408
8.927
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
161.242023
2021
2022
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Average-7 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE TERRASSEMENT LOCA... (161.24) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
8.93x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE TERRASSEMENT LOCA... (8.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 171 días. Plazo proveedores: 145 días. La empresa debe financiar 26 días de desfase. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 166 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +64%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 469 931 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
171 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
145 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
6 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
166 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
897 531 €
0 €
1 447 066 €
1 383 971 €
1 535 920 €
1 469 931 €
Rotación de inventario (días)
3
0
3
5
6
6
Crédit clients (jours)
102
0
150
115
144
171
Crédit fournisseurs (jours)
103
0
97
95
115
145
Positionnement de SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL is estimated at
300 981 €
(range 152 309€ - 667 199€).
With an EBITDA of 37 079€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
120 transactions
152k€300k€667k€
300 981 €Range: 152 309€ - 667 199€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
37 079 €×1.4x
Estimation50 916 €
12 054€ - 134 945€
Revenue Multiple30%
3 196 405 €×0.22x
Estimation717 757 €
386 070€ - 1 554 290€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL
What is the revenue of SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL ?
The revenue of SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL in 2023 is 3.2 M€.
Is SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL profitable?
SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL recorded a net loss in 2023.
Where is the headquarters of SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL ?
The headquarters of SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL is located in FLEURBAIX (62840), in the department Pas-de-Calais.
Where to find the tax return of SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL ?
The tax return of SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL operate?
SOCIETE TERRASSEMENT LOCATION MATERIEL operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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