Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2010-07-26 (15 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: IRACOUBO (97350), Guyane
SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in IRACOUBO (97350),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 2.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION alcanza unos ingresos de 2.8 M€. En el período 2013-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +24.7%. Vs 2019, crecimiento de +102% (1.4 M€ -> 2.8 M€). Tras deducir el consumo (-2 k€), el margen bruto se sitúa en 2.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 99 k€, representando el 3.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+102%), el EBITDA varía en -52%, reduciendo el margen en 11.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 765 902 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 768 138 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
99 444 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
7 970 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 85%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
84.616%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2021
Ratio de endeudamiento
14.373
41.797
21.34
79.364
44.46
26.579
84.616
Autonomía financiera
49.384
50.903
52.445
35.303
46.003
45.56
28.542
Capacidad de reembolso
0.238
0.817
-3.718
1.261
0.627
1.097
5.052
Flujo de caja / Ingresos
43.754%
12.2%
-3.436%
6.117%
10.407%
12.834%
3.979%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
84.622021
2018
2019
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.33
Q3: 119.94
Average+8 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TERRASSEMENT COMM... (84.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
28.54%2021
2018
2019
2021
Q1: 18.84%
Méd: 36.58%
Q3: 54.16%
Average-25 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de SOCIETE TERRASSEMENT COMM... (28.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
5.05 ans2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Vigilar+23 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de SOCIETE TERRASSEMENT COMM... (5.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 163.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
163.788
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2021
Ratio de liquidez
137.051
176.603
152.885
131.762
155.802
184.832
163.788
Cobertura de intereses
0.545
0.506
-6.474
0.512
70.691
3.816
14.951
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
163.792021
2018
2019
2021
Q1: 141.4
Méd: 199.56
Q3: 294.75
Average
En 2021, el ratio de liquidez de SOCIETE TERRASSEMENT COMM... (163.79) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
14.95x2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.67x
Excelente
En 2021, el cobertura de intereses de SOCIETE TERRASSEMENT COMM... (14.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 90 días. Plazo proveedores: 67 días. La empresa debe financiar 23 días de desfase. La rotación de existencias es de 30 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 129 días de ingresos. En 2013-2021, el FM aumentó en +357%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
990 193 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
90 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
67 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
30 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
129 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2021
BFR d'exploitation
216 534 €
539 041 €
329 418 €
958 992 €
757 098 €
600 605 €
990 193 €
Rotación de inventario (días)
122
0
52
10
43
70
30
Crédit clients (jours)
131
105
102
111
148
147
90
Crédit fournisseurs (jours)
49
44
72
78
39
95
67
Positionnement de SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION is estimated at
265 670 €
(range 119 472€ - 615 421€).
With an EBITDA of 99 444€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
120 transactions
119k€265k€615k€
265 670 €Range: 119 472€ - 615 421€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
99 444 €×1.4x
Estimation136 555 €
32 327€ - 361 915€
Revenue Multiple30%
2 765 902 €×0.22x
Estimation621 087 €
334 073€ - 1 344 952€
Net Income Multiple20%
15 740 €×3.5x
Estimation55 333 €
15 436€ - 154 894€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION
What is the revenue of SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION ?
The revenue of SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION in 2021 is 2.8 M€.
Is SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION profitable?
Yes, SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION generated a net profit of 16 k€ in 2021.
Where is the headquarters of SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION ?
The headquarters of SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION is located in IRACOUBO (97350), in the department Guyane.
Where to find the tax return of SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION ?
The tax return of SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION operate?
SOCIETE TERRASSEMENT COMMERCIALISATION operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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