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SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE is a French company founded 43 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux. Based in AVIGNON (84000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 119 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE (SIREN 326206000)
Indicador 2023
Ingresos 119 015 €
Resultado neto -1 373 €
EBITDA 10 966 €
Margen neto -1.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE alcanza unos ingresos de 119 k€. Tras deducir el consumo (39 k€), el margen bruto se sitúa en 80 k€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza 11 k€, representando el 9.2% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -1 k€ (-1.2% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

119 015 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

80 035 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

10 966 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 246 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 373 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 210%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 15.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 9.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

210.175%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.794%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.107%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

15.628

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

49.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
210.18 2023
2023
Q1: 0.75
Méd: 15.35
Q3: 51.59
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TELEPHONIQUE CEVE... (210.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
29.79% 2023
2023
Q1: 11.25%
Méd: 34.02%
Q3: 55.26%
Average

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE TELEPHONIQUE CEVE... (29.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
15.63 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.11 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE TELEPHONIQUE CEVE... (15.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 229.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

229.616

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.347

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
229.62 2023
2023
Q1: 153.39
Méd: 216.31
Q3: 323.33
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE TELEPHONIQUE CEVE... (229.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.35x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.04x
Q3: 1.86x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE TELEPHONIQUE CEVE... (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 16 días. El desfase de 43 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 88 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

29 221 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

59 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

16 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

88 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE

Positionnement de SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 11 555€ to 57 345€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
11k€ 43k€ 57k€
43 613 € Range: 11 555€ - 57 345€
NAF 5 année 2023
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE

What is the revenue of SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE ?

The revenue of SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE in 2023 is 119 k€.

Is SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE profitable?

SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE ?

The headquarters of SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE is located in AVIGNON (84000), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE ?

The tax return of SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE operate?

SOCIETE TELEPHONIQUE CEVENOLE PROVENCALE operates in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux (NAF code 43.21A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.