Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1995-04-01 (31 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentUbicación: VAUJOURS (93410), Seine-Saint-Denis
SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Based in VAUJOURS (93410),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 20.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE alcanza unos ingresos de 20.7 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.5%. Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (6.4 M€), el margen bruto se sitúa en 14.3 M€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 6.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 818 k€, es decir, el 4.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
20 662 817 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
14 270 757 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 317 094 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 396 191 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 61%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
60.595%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
43.455
9.274
12.266
11.777
116.87
104.768
111.304
92.903
60.595
Autonomía financiera
28.509
38.041
36.607
33.912
27.453
28.224
24.692
25.591
27.688
Capacidad de reembolso
1.62
0.187
0.301
0.263
4.482
3.181
3.209
2.42
1.59
Flujo de caja / Ingresos
2.867%
7.985%
5.732%
6.517%
4.504%
4.658%
4.963%
5.298%
5.386%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
60.592024
2022
2023
2024
Q1: 1.22
Méd: 17.24
Q3: 51.22
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE TAVARES RAVALEMEN... (60.59) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
27.69%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.2%
Méd: 33.35%
Q3: 54.16%
Average
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE TAVARES RAVALEMEN... (27.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.59 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.03 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE TAVARES RAVALEMEN... (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 173.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
173.532
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
180.611
170.016
170.472
160.986
254.919
240.576
209.522
195.29
173.532
Cobertura de intereses
0.492
0.277
0.19
0.022
0.501
1.226
1.384
5.026
5.525
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
173.532024
2022
2023
2024
Q1: 138.63
Méd: 197.26
Q3: 306.79
Average-16 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE TAVARES RAVALEMEN... (173.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
5.53x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.21x
Excelente+8 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE TAVARES RAVALEMEN... (5.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 82 días. Plazo proveedores: 77 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 73 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +70%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
4 172 029 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
82 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
77 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
1 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
73 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 459 716 €
2 176 002 €
2 718 760 €
3 511 794 €
3 150 907 €
3 187 980 €
3 351 545 €
4 219 750 €
4 172 029 €
Rotación de inventario (días)
2
2
1
1
1
1
0
1
1
Crédit clients (jours)
86
105
84
95
89
70
77
82
82
Crédit fournisseurs (jours)
47
53
55
57
51
52
66
75
77
Positionnement de SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions).
This range of 2 260 630€ to 6 607 186€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
2260k€4178k€6607k€
4 178 945 €Range: 2 260 630€ - 6 607 186€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
What is the revenue of SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE ?
The revenue of SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE in 2024 is 20.7 M€.
Is SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE profitable?
Yes, SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE generated a net profit of 818 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE ?
The headquarters of SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE is located in VAUJOURS (93410), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE ?
The tax return of SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE operate?
SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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