Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1981-09-01 (44 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: LES CABANNES (81170), Tarn
SOCIETE ROUQUETTE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE ROUQUETTE is a French company
founded 44 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in LES CABANNES (81170),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 843 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, SOCIETE ROUQUETTE alcanza unos ingresos de 843 k€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.5%. Vs 2024, crecimiento de +14% (741 k€ -> 843 k€). Tras deducir el consumo (188 k€), el margen bruto se sitúa en 655 k€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 173 k€, representando el 20.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+14%), el EBITDA varía en -26%, reduciendo el margen en 11.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 103 k€, es decir, el 12.2% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
842 940 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
654 944 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
172 723 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
70 447 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
34.809%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE ROUQUETTE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
68.373
67.741
24.243
14.37
20.102
16.929
4.355
11.131
24.427
34.809
Autonomía financiera
25.692
23.505
39.003
48.916
51.663
56.016
64.161
56.845
49.653
43.247
Capacidad de reembolso
86.622
-1.689
0.359
0.372
0.329
0.512
0.205
0.476
0.396
0.728
Flujo de caja / Ingresos
0.182%
-9.014%
18.849%
14.875%
30.518%
15.61%
11.33%
9.911%
25.811%
16.589%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
34.812025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.22
Q3: 73.11
Average+24 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE ROUQUETTE (34.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
43.25%2025
2023
2024
2025
Q1: 28.78%
Méd: 44.65%
Q3: 59.14%
Average-27 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE ROUQUETTE (43.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.73 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 2.03 ans
Bueno
En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE ROUQUETTE (0.7 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 251.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
251.552
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE ROUQUETTE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
716.427
565.673
542.571
583.604
468.319
651.411
1221.642
790.901
332.59
251.552
Cobertura de intereses
45.9
-2.382
0.69
0.462
0.491
0.153
0.0
0.33
1.357
2.997
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
251.552025
2023
2024
2025
Q1: 152.54
Méd: 210.95
Q3: 308.83
Bueno-15 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE ROUQUETTE (251.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
3.0x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.72x
Bueno+20 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE ROUQUETTE (3.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 40 días. Plazo proveedores: 77 días. Excelente situación: los proveedores financian 37 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 30 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 89 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +520%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
207 220 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
40 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
77 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
30 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
89 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE ROUQUETTE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
33 431 €
62 643 €
72 600 €
63 159 €
154 328 €
177 123 €
153 168 €
216 012 €
201 870 €
207 220 €
Rotación de inventario (días)
13
40
16
20
79
62
86
85
36
30
Crédit clients (jours)
33
40
54
51
50
35
31
53
38
40
Crédit fournisseurs (jours)
20
45
34
31
45
35
9
6
87
77
Positionnement de SOCIETE ROUQUETTE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE ROUQUETTE is estimated at
247 870 €
(range 78 841€ - 640 206€).
With an EBITDA of 172 723€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
120 transactions
78k€247k€640k€
247 870 €Range: 78 841€ - 640 206€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
172 723 €×1.4x
Estimation237 181 €
56 148€ - 628 605€
Revenue Multiple30%
842 940 €×0.22x
Estimation189 283 €
101 813€ - 409 890€
Net Income Multiple20%
103 110 €×3.5x
Estimation362 476 €
101 118€ - 1 014 686€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE ROUQUETTE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE ROUQUETTE
What is the revenue of SOCIETE ROUQUETTE ?
The revenue of SOCIETE ROUQUETTE in 2025 is 843 k€.
Is SOCIETE ROUQUETTE profitable?
Yes, SOCIETE ROUQUETTE generated a net profit of 103 k€ in 2025.
Where is the headquarters of SOCIETE ROUQUETTE ?
The headquarters of SOCIETE ROUQUETTE is located in LES CABANNES (81170), in the department Tarn.
Where to find the tax return of SOCIETE ROUQUETTE ?
The tax return of SOCIETE ROUQUETTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE ROUQUETTE operate?
SOCIETE ROUQUETTE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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