SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in PONT-AUDEMER (27500), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 395137235)
Indicador 2023 2022 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 3 224 328 € 2 917 314 € 2 818 875 € 1 386 570 € N/C N/C 3 273 537 € 2 485 347 € 2 046 024 € 2 235 864 €
Resultado neto -73 092 € -97 894 € 98 291 € 23 294 € 121 987 € 161 394 € 77 618 € 55 942 € 13 609 € 47 786 €
EBITDA -40 866 € -45 680 € 232 505 € 23 861 € N/C N/C 77 136 € 68 013 € -35 079 € 7 508 €
Margen neto -2.3% -3.4% 3.5% 1.7% N/C N/C 2.4% 2.3% 0.7% 2.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 3.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +4.7%). Vs 2022, crecimiento de +11% (2.9 M€ -> 3.2 M€). Tras deducir el consumo (727 k€), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza -41 k€, representando el -1.3% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -73 k€ (-2.3% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 224 328 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 497 663 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-40 866 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-29 404 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-73 092 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 732%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

731.727%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.792%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.616%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-17.699

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
731.73 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX... (731.73) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
7.79% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Average

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX... (7.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-17.7 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.29 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX... (-17.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 262.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

262.875

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-63.87

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
262.88 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX... (262.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-63.87x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Vigilar -26 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX... (-63.9x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 191 días. Plazo proveedores: 51 días. El desfase de 140 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 29 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 206 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +126%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 845 960 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

191 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

51 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

29 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

206 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS is estimated at 724 027 € (range 389 442€ - 1 567 867€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
389k€ 724k€ 1567k€
724 027 € Range: 389 442€ - 1 567 867€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
3 224 328 € × 0.22x = 724 028 €
Range: 389 443€ - 1 567 868€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS in 2023 is 3.2 M€.

Is SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS profitable?

SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS is located in PONT-AUDEMER (27500), in the department Eure.

Where to find the tax return of SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS operate?

SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.