SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in URY (77760), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME (SIREN 840677363)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 5 313 083 € 5 200 172 € 4 778 400 € 2 877 922 € 1 995 636 € 4 925 591 € 2 502 535 €
Resultado neto 8 048 194 € 49 853 € -75 742 € -178 228 € -947 462 € -91 648 € -414 952 €
EBITDA 104 020 € 113 090 € 71 445 € -107 792 € -659 077 € 299 064 € -4 375 €
Margen neto 151.5% 1.0% -1.6% -6.2% -47.5% -1.9% -16.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME alcanza unos ingresos de 5.3 M€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.4%. Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (783 k€), el margen bruto se sitúa en 4.5 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza 104 k€, representando el 2.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 8.0 M€, es decir, el 151.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 313 083 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 530 472 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

104 020 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

10 579 252 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

8 048 194 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 87%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 152.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

86.692%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

47.096%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

152.479%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.406

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
86.69 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average +39 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE ROANNAISE HAUT DE... (86.69) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
47.1% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno +39 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE ROANNAISE HAUT DE... (47.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.41 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE ROANNAISE HAUT DE... (0.4 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 796.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 42.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

796.588

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

42.838

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
796.59 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente +47 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE ROANNAISE HAUT DE... (796.59) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
42.84x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE ROANNAISE HAUT DE... (42.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 14 días. Plazo proveedores: 41 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 487 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +2678%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 193 596 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

14 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

41 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

487 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME

Positionnement de SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME is estimated at 7 705 452 € (range 3 933 589€ - 16 937 707€). With an EBITDA of 104 020€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
3933k€ 7705k€ 16937k€
7 705 452 € Range: 3 933 589€ - 16 937 707€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
104 020 € × 4.8x
Estimation 496 673 €
116 053€ - 855 428€
Revenue Multiple 30%
5 313 083 € × 0.54x
Estimation 2 886 462 €
1 435 526€ - 6 615 261€
Net Income Multiple 20%
8 048 194 € × 4.1x
Estimation 32 955 888 €
17 224 526€ - 72 627 079€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME

What is the revenue of SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME ?

The revenue of SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME in 2024 is 5.3 M€.

Is SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME profitable?

Yes, SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME generated a net profit of 8.0 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME ?

The headquarters of SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME is located in URY (77760), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME ?

The tax return of SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME operate?

SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.