SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI is a French company
founded 38 years ago,
specialized in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes.
Based in LYON (69007),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 10.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI alcanza unos ingresos de 10.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.4%). Caída significativa de -11% vs 2023. Tras deducir el consumo (62 k€), el margen bruto se sitúa en 10.8 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 880 k€, representando el 8.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -35%, reduciendo el margen en 2.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 516 k€, es decir, el 4.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
10 900 728 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
10 838 854 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
880 359 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
759 955 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
17.297%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
10.311
6.69
91.438
12.514
9.243
8.255
21.817
18.682
17.297
Autonomía financiera
28.744
37.128
11.807
27.931
33.691
36.724
40.128
42.935
43.51
Capacidad de reembolso
0.171
0.099
0.413
0.14
0.196
0.155
0.599
0.562
0.651
Flujo de caja / Ingresos
9.433%
11.15%
10.498%
9.303%
8.674%
10.375%
7.282%
7.091%
5.722%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
17.32024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.56
Q3: 36.34
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE RHODANIENNE D'INF... (17.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
43.51%2024
2022
2023
2024
Q1: 7.14%
Méd: 36.48%
Q3: 62.14%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE RHODANIENNE D'INF... (43.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.65 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE RHODANIENNE D'INF... (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 188.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
188.44
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
122.636
131.466
103.538
122.111
135.749
146.328
173.06
191.254
188.44
Cobertura de intereses
0.32
0.14
0.279
0.158
0.162
0.051
0.14
0.472
0.987
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
188.442024
2022
2023
2024
Q1: 118.44
Méd: 204.24
Q3: 388.71
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE RHODANIENNE D'INF... (188.44) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.99x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.25x
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE RHODANIENNE D'INF... (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 67 días. Plazo proveedores: 52 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. El FM representa 102 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +66%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 096 243 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
67 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
52 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
102 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 862 829 €
2 218 760 €
1 277 969 €
1 543 218 €
2 155 175 €
2 382 361 €
2 728 197 €
3 382 482 €
3 096 243 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
92
73
66
69
77
90
75
74
67
Crédit fournisseurs (jours)
90
92
87
65
76
57
75
55
52
Positionnement de SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI dans son secteur
Comparación con el sector Traitement de données, hébergement et activités connexes
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions).
This range of 570 605€ to 3 219 632€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
570k€1089k€3219k€
1 089 776 €Range: 570 605€ - 3 219 632€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI
What is the revenue of SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI ?
The revenue of SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI in 2024 is 10.9 M€.
Is SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI profitable?
Yes, SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI generated a net profit of 516 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI ?
The headquarters of SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI is located in LYON (69007), in the department Rhone.
Where to find the tax return of SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI ?
The tax return of SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI operate?
SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI operates in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF code 63.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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